招商招通纯债债券型证券投资基金C类(003455)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0180

 累计净值：1.2373 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓婷 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-20

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,757,407,714.86 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,303.11 0.02
6 其他资产 400.00 400.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,128,494,751.09 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,867.12 0.06
6 其他资产 200,220.00 200,220.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,459,038,360.32 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,195,757.27 0.05
6 其他资产 600.00 600.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,645,400,052.52 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,931.23 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,301,685,093.11 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,417,917.41 0.10
6 其他资产 8,048.05 8,048.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,286,421,363.65 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,503,376.60 0.46
6 其他资产 250.00 250.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,996,656,741.12 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,112.40 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,011,840.00 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,138,317.30 0.14
6 其他资产 33,319,383.65 33,319,383.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,157,984,280.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,616.19 0.12
6 其他资产 24,731,921.43 24,731,921.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,182,097,840.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,173,224.87 0.14
6 其他资产 37,866,222.60 37,866,222.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,289,831,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,571.13 0.11
6 其他资产 36,209,917.81 36,209,917.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,724,720,720.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,934,399.37 0.11
6 其他资产 45,610,665.01 45,610,665.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,806,216,080.00 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,432,409.90 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 803,394.88 0.03
6 其他资产 38,751,829.03 38,751,829.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,242,460,330.00 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,650,762.48 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,343.52 0.05
6 其他资产 53,762,976.99 53,762,976.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,550,011,850.00 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,595,642.40 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,804,942.40 0.22
6 其他资产 53,455,332.64 53,455,332.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034