嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4082

 累计净值：1.4082 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.051亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,369,715.13 15.17
2 固定收益类投资 1,405,113,313.32 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,955,813.94 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,225,308.63 0.31
6 其他资产 11,851,888.69 11,851,888.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,889,441.39 15.09
2 固定收益类投资 1,408,121,886.22 81.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,982,209.89 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,665,245.58 0.33
6 其他资产 23,051,340.56 23,051,340.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,760,273.26 18.15
2 固定收益类投资 1,031,254,081.98 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,965,611.89 0.70
6 其他资产 9,546,297.30 9,546,297.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,948,096.50 17.78
2 固定收益类投资 918,454,724.97 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,895,842.96 1.64
6 其他资产 10,231,600.70 10,231,600.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,510,524.67 13.88
2 固定收益类投资 1,020,207,774.39 85.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,142,635.90 0.43
6 其他资产 8,154,592.51 8,154,592.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,564,345.51 18.21
2 固定收益类投资 705,011,263.51 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,484,267.05 0.63
6 其他资产 6,255,581.97 6,255,581.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,662,066.91 16.10
2 固定收益类投资 916,116,275.89 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,634,252.71 3.56
6 其他资产 312,902.82 312,902.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,564,551.59 12.02
2 固定收益类投资 821,824,992.58 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 45,369,892.57 4.45
6 其他资产 5,181,329.91 5,181,329.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,970,829.00 2.29
2 固定收益类投资 439,565,496.97 84.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,339,328.53 3.32
6 其他资产 3,235,352.70 3,235,352.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,448,217.64 5.61
2 固定收益类投资 220,363,824.76 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,195.03 1.66
6 其他资产 2,077,670.52 2,077,670.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,065,446.00 6.50
2 固定收益类投资 168,783,762.55 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,179.09 1.81
6 其他资产 1,536,597.75 1,536,597.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,665,707.00 21.14
2 固定收益类投资 159,622,954.30 75.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,466,537.63 2.59
6 其他资产 1,539,629.56 1,539,629.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,845,066.44 16.91
2 固定收益类投资 155,316,388.19 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,152.17 2.40
6 其他资产 1,448,922.02 1,448,922.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,351,457.84 14.87
2 固定收益类投资 187,306,954.86 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,840,024.42 2.96
6 其他资产 2,489,589.68 2,489,589.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,419,108.02 13.04
2 固定收益类投资 212,427,178.55 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,634,004.82 11.72
6 其他资产 3,520,707.52 3,520,707.52

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