嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,662,066.91 | 16.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 916,116,275.89 | 80.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,634,252.71 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 312,902.82 | 312,902.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,564,551.59 | 12.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 821,824,992.58 | 80.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 2.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,369,892.57 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 5,181,329.91 | 5,181,329.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,970,829.00 | 2.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,565,496.97 | 84.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 9.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,339,328.53 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,235,352.70 | 3,235,352.70 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,448,217.64 | 5.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,363,824.76 | 91.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,991,195.03 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,077,670.52 | 2,077,670.52 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,065,446.00 | 6.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,783,762.55 | 90.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,357,179.09 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,536,597.75 | 1,536,597.75 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,665,707.00 | 21.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,622,954.30 | 75.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,466,537.63 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,539,629.56 | 1,539,629.56 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,845,066.44 | 16.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,316,388.19 | 79.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,667,152.17 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,448,922.02 | 1,448,922.02 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,351,457.84 | 14.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,306,954.86 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,840,024.42 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,489,589.68 | 2,489,589.68 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,419,108.02 | 13.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,427,178.55 | 74.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,634,004.82 | 11.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,520,707.52 | 3,520,707.52 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,869,800.70 | 15.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,865,808.59 | 76.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,419,817.06 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,208,957.04 | 7,208,957.04 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,872,048.40 | 16.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,611,808.38 | 75.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,868,808.82 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,757,469.74 | 4,757,469.74 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,904,032.50 | 12.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,669,755.72 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,209,888.44 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,541,827.83 | 1,541,827.83 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315,400.00 | 2.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,945,657.09 | 90.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,558,293.20 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,082,472.24 | 1,082,472.24 |
