嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5057

累计净值:1.5057 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.033亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,662,066.91 16.10
2 固定收益类投资 916,116,275.89 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,634,252.71 3.56
6 其他资产 312,902.82 312,902.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,564,551.59 12.02
2 固定收益类投资 821,824,992.58 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 45,369,892.57 4.45
6 其他资产 5,181,329.91 5,181,329.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,970,829.00 2.29
2 固定收益类投资 439,565,496.97 84.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,339,328.53 3.32
6 其他资产 3,235,352.70 3,235,352.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,448,217.64 5.61
2 固定收益类投资 220,363,824.76 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,195.03 1.66
6 其他资产 2,077,670.52 2,077,670.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,065,446.00 6.50
2 固定收益类投资 168,783,762.55 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,357,179.09 1.81
6 其他资产 1,536,597.75 1,536,597.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,665,707.00 21.14
2 固定收益类投资 159,622,954.30 75.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,466,537.63 2.59
6 其他资产 1,539,629.56 1,539,629.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,845,066.44 16.91
2 固定收益类投资 155,316,388.19 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,667,152.17 2.40
6 其他资产 1,448,922.02 1,448,922.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,351,457.84 14.87
2 固定收益类投资 187,306,954.86 81.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,840,024.42 2.96
6 其他资产 2,489,589.68 2,489,589.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,419,108.02 13.04
2 固定收益类投资 212,427,178.55 74.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,634,004.82 11.72
6 其他资产 3,520,707.52 3,520,707.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,869,800.70 15.01
2 固定收益类投资 101,865,808.59 76.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,419,817.06 2.58
6 其他资产 7,208,957.04 7,208,957.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,872,048.40 16.51
2 固定收益类投资 72,611,808.38 75.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,868,808.82 2.98
6 其他资产 4,757,469.74 4,757,469.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,904,032.50 12.48
2 固定收益类投资 45,669,755.72 82.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,209,888.44 2.19
6 其他资产 1,541,827.83 1,541,827.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,315,400.00 2.49
2 固定收益类投资 47,945,657.09 90.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,293.20 4.84
6 其他资产 1,082,472.24 1,082,472.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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