嘉实稳元纯债债券型证券投资基金A类(003461)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1315

 累计净值：1.2605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫红蕾 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-09

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,236,633.93 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,032,006.08 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,495,500.15 0.18
6 其他资产 7,235.96 7,235.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,004,414,748.10 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,677,973.63 8.70
6 其他资产 11,403.20 11,403.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 964,087,693.66 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,993,746.53 2.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,973,123.60 0.39
6 其他资产 30,350,843.09 30,350,843.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 849,217,742.68 59.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 549,999,822.34 38.48
5 银行存款和结算备付金合计 29,853,886.66 2.09
6 其他资产 317,506.57 317,506.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,294,961.88 83.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,004,056.94 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,550.44 1.48
6 其他资产 5,453,098.96 5,453,098.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 143,091,290.02 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 4.54
5 银行存款和结算备付金合计 24,920,699.94 14.15
6 其他资产 115,882.56 115,882.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,258,344.87 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,635,457.64 2.54
6 其他资产 5,205,049.85 5,205,049.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,118,509,505.20 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,437,399.33 0.82
6 其他资产 18,828,829.85 18,828,829.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,158,663.90 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,726,931.17 1.33
6 其他资产 35,299,151.18 35,299,151.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,976,216.70 87.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 59,528,864.42 5.90
6 其他资产 13,224,654.11 13,224,654.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,649,912.90 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,254,900.42 3.41
6 其他资产 8,937,144.46 8,937,144.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,200,092.70 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,700,045.39 1.65
6 其他资产 9,444,442.14 9,444,442.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,486,014.50 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,749,104.62 1.72
6 其他资产 8,916,846.54 8,916,846.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,868,217.90 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,887.17 0.29
6 其他资产 13,827,805.12 13,827,805.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,666,250.00 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,330,065.40 1.87
6 其他资产 12,372,537.63 12,372,537.63

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