南方安颐混合型证券投资基金(003476)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0808

 累计净值：1.2808 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李轶,吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15％＋上证国债指数收益率×85％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,059,333.78 23.60
2 固定收益类投资 135,020,992.49 72.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,532,237.93 1.89
6 其他资产 4,072,894.78 4,072,894.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,100,458.10 21.46
2 固定收益类投资 156,012,220.19 74.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,194.51 1.54
6 其他资产 1,858,289.22 1,858,289.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,454,077.27 20.46
2 固定收益类投资 222,331,887.67 76.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,495.89 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 3,467,832.75 1.19
6 其他资产 340,535.52 340,535.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,726,545.27 19.13
2 固定收益类投资 265,593,991.85 79.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,683,668.01 1.11
6 其他资产 59,477.62 59,477.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,923,891.98 19.37
2 固定收益类投资 408,963,729.78 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,989,181.51 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,163.45 0.63
6 其他资产 356,956.58 356,956.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,112,151.05 18.40
2 固定收益类投资 480,773,661.76 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,155,319.49 0.86
6 其他资产 934,830.92 934,830.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,913,651.31 19.71
2 固定收益类投资 610,848,849.58 78.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,229.60 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,542,508.72 0.84
6 其他资产 1,555,637.68 1,555,637.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,369,694.50 18.84
2 固定收益类投资 735,144,334.90 70.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,000,000.00 9.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,049,640.01 0.77
6 其他资产 9,868,687.63 9,868,687.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,217,372.10 23.11
2 固定收益类投资 700,758,111.10 71.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 7,193,137.60 0.73
6 其他资产 8,776,732.52 8,776,732.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,203,995.42 22.77
2 固定收益类投资 614,377,687.60 74.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 7,003,486.77 0.85
6 其他资产 10,045,432.93 10,045,432.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,827,984.28 22.39
2 固定收益类投资 609,182,398.90 75.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 8,047,601.07 0.99
6 其他资产 8,959,230.08 8,959,230.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,799,829.37 23.36
2 固定收益类投资 512,507,379.04 58.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,000,000.00 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,915,310.99 0.68
6 其他资产 11,067,927.09 11,067,927.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,376,871.42 24.61
2 固定收益类投资 414,511,719.30 60.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 8,446,973.13 1.24
6 其他资产 8,702,218.76 8,702,218.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,105,870.98 24.55
2 固定收益类投资 158,594,900.00 47.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 25.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,900,652.87 2.06
6 其他资产 1,848,423.14 1,848,423.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,929,315.37 19.45
2 固定收益类投资 153,919,000.00 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 23.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,586,701.77 2.25
6 其他资产 5,195,958.12 5,195,958.12

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