富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类(003494)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3997

累计净值:2.7047 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,018,104,554.05 93.64
2 固定收益类投资 614,519,530.68 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,330,854,042.58 4.29
6 其他资产 24,280,742.48 24,280,742.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,174,934,429.45 93.62
2 固定收益类投资 611,568,408.27 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,781,329.53 4.33
6 其他资产 49,512,542.45 49,512,542.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,745,116,720.18 93.50
2 固定收益类投资 497,373,158.90 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,123,720.33 4.80
6 其他资产 81,581,386.48 81,581,386.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,727,831,552.85 93.56
2 固定收益类投资 608,595,213.69 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,034,295.27 4.36
6 其他资产 73,761,120.78 73,761,120.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,776,113,486.37 93.17
2 固定收益类投资 606,058,120.55 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,106,450.14 4.53
6 其他资产 129,106,072.40 129,106,072.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,826,911,081.24 93.43
2 固定收益类投资 566,736,563.44 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,160,335.56 4.71
6 其他资产 125,422,672.42 125,422,672.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,342,635,985.15 93.26
2 固定收益类投资 522,439,259.54 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,518,347.45 5.12
6 其他资产 22,718,616.88 22,718,616.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,053,125,919.89 93.53
2 固定收益类投资 504,816,300.00 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,499,878.21 5.02
6 其他资产 84,021,472.05 84,021,472.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,413,916,855.21 93.42
2 固定收益类投资 300,285,000.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,185,985.45 5.24
6 其他资产 236,786,825.92 236,786,825.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,139,389,941.35 93.77
2 固定收益类投资 102,166,600.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,411,230,157.55 5.37
6 其他资产 285,352,095.35 285,352,095.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,625,836,646.68 93.06
2 固定收益类投资 150,256,983.73 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,365,904,607.73 6.18
6 其他资产 140,430,023.26 140,430,023.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,928,480,514.45 93.24
2 固定收益类投资 292,669,000.00 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,737,219.34 5.20
6 其他资产 191,748,993.34 191,748,993.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,688,610,871.83 93.49
2 固定收益类投资 285,710,000.00 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,671,313.33 4.33
6 其他资产 244,663,588.68 244,663,588.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,312,263,724.56 92.17
2 固定收益类投资 165,166,000.00 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 773,610,846.78 5.36
6 其他资产 191,776,093.95 191,776,093.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,197,073,977.17 92.91
2 固定收益类投资 113,360,500.00 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,612,952.12 5.70
6 其他资产 39,455,099.38 39,455,099.38

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