鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金C类(003496)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5046

 累计净值：1.5596 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：戴钢,刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,590,071.78 51.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,937.00 -0.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,593,226.90 9.89
6 其他资产 10,053,928.47 10,053,928.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,960,917.81 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,003,075.91 28.10
5 银行存款和结算备付金合计 9,436,058.67 11.05
6 其他资产 15,587.97 15,587.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,655,492.55 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,381,957.74 36.25
5 银行存款和结算备付金合计 31,132,840.09 58.24
6 其他资产 290,253.05 290,253.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,773.37 0.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,219,278.69 98.76
6 其他资产 70,081.29 70,081.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,611,622.51 11.34
2 固定收益类投资 147,304,415.16 67.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,492,676.71 11.28
5 银行存款和结算备付金合计 8,143,450.50 3.75
6 其他资产 12,538,640.05 12,538,640.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,215,399.70 25.97
2 固定收益类投资 406,724,683.94 66.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,124,139.29 7.24
6 其他资产 259,709.22 259,709.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,711,425.24 16.34
2 固定收益类投资 692,697,053.43 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,267,805.29 1.34
6 其他资产 1,234,535.14 1,234,535.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,650,633.84 19.51
2 固定收益类投资 733,783,854.00 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 11,297,276.72 1.19
6 其他资产 13,502,753.80 13,502,753.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,744,373.29 23.92
2 固定收益类投资 631,354,221.40 73.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,434,412.27 1.55
6 其他资产 12,893,707.25 12,893,707.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,643,825.94 20.26
2 固定收益类投资 488,675,332.80 67.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 17,306,341.68 2.41
6 其他资产 62,186,804.00 62,186,804.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,870,510.78 14.53
2 固定收益类投资 577,759,365.00 67.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,076,825.98 1.89
6 其他资产 134,923,317.75 134,923,317.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,615,343.72 18.03
2 固定收益类投资 858,674,100.00 69.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,315,201.28 4.94
6 其他资产 96,420,353.69 96,420,353.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,717,378.02 23.17
2 固定收益类投资 772,705,891.20 73.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,617,229.51 2.52
6 其他资产 12,288,804.06 12,288,804.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,071,638.85 16.65
2 固定收益类投资 753,545,400.00 67.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,499,175.08 6.61
6 其他资产 99,142,077.35 99,142,077.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,826,752.82 13.26
2 固定收益类投资 930,788,500.00 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 33,447,557.37 2.96
6 其他资产 10,828,105.74 10,828,105.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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