景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金A类(003504)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0857

累计净值:1.1395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证综合债指数×90%+沪深300指数×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,198,214.97 17.04
2 固定收益类投资 54,036,504.90 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,794.32 0.69
6 其他资产 29,683.16 29,683.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,225,926.20 16.98
2 固定收益类投资 61,395,403.98 78.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,908,992.48 2.45
6 其他资产 383,006.73 383,006.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,564,003.32 17.18
2 固定收益类投资 63,562,975.12 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 866,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 707,006.86 0.90
6 其他资产 242,952.33 242,952.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,918,007.71 15.25
2 固定收益类投资 65,002,651.61 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,290.21 1.54
6 其他资产 36,612.10 36,612.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,475,791.60 15.67
2 固定收益类投资 71,333,637.01 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,241.39 1.34
6 其他资产 34,290.94 34,290.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,189,776.60 13.00
2 固定收益类投资 64,643,951.90 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,494,793.93 4.46
6 其他资产 36,935.27 36,935.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,842,380.84 16.92
2 固定收益类投资 59,956,599.28 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,639,012.71 2.16
6 其他资产 1,457,044.47 1,457,044.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,904,380.04 14.53
2 固定收益类投资 55,816,854.78 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,793,890.24 2.63
6 其他资产 645,475.94 645,475.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,103,777.44 14.05
2 固定收益类投资 46,156,073.69 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,652.53 2.50
6 其他资产 1,995,076.15 1,995,076.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,761,522.40 12.62
2 固定收益类投资 43,797,839.91 81.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,386,290.40 4.45
6 其他资产 646,520.39 646,520.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,028,000.70 17.38
2 固定收益类投资 41,225,732.77 79.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,645.98 2.75
6 其他资产 265,037.38 265,037.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,160,788.88 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,091.55 1.50
6 其他资产 11,830,236.32 11,830,236.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,997,109.61 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,215,009.01 0.92
6 其他资产 7,437,062.92 7,437,062.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,055,323.20 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,604,707.89 1.99
6 其他资产 4,418,109.24 4,418,109.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,009,587.87 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,901.46 0.56
6 其他资产 3,914,998.13 3,914,998.13

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