万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类(003518)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.1055

累计净值:1.1535 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,854,983,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,132.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,683,706.87 0.16
6 其他资产 57,105,241.23 57,105,241.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,622,659,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,968,829.93 0.07
6 其他资产 51,533,222.40 51,533,222.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,860,191,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,719.99 0.02
6 其他资产 48,617,937.78 48,617,937.78
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,602,371,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,476.00 0.06
6 其他资产 49,706,640.75 49,706,640.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,401,204,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,090.94 0.06
6 其他资产 50,064,287.14 50,064,287.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,388,031,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,979,701.55 0.08
6 其他资产 45,777,739.05 45,777,739.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,945,912,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,417,906.42 0.15
6 其他资产 43,899,373.81 43,899,373.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,345,006,000.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,884,357.24 0.12
6 其他资产 51,076,737.81 51,076,737.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,682,925,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,408.87 0.09
6 其他资产 57,695,106.99 57,695,106.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,776,878,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,570.07 0.04
6 其他资产 53,741,426.10 53,741,426.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,576,337,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,540,183.36 0.10
6 其他资产 41,056,662.08 41,056,662.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,974,308,160.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,920,131.88 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,856.40 0.06
6 其他资产 23,704,981.04 23,704,981.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,574,837,000.00 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 398,997,118.49 19.91
5 银行存款和结算备付金合计 19,022,546.11 0.95
6 其他资产 11,384,433.49 11,384,433.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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