万家鑫通纯债债券型证券投资基金A类(003522)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.0158 净值更新日期:2018-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2018-04-23) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,754.60 65.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,022.04 31.88
6 其他资产 39,056.65 39,056.65
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,200.40 64.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,119.42 32.18
6 其他资产 43,732.04 43,732.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,481,547.10 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,293,478.95 1.63
6 其他资产 5,871,689.44 5,871,689.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,380,349.60 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,401,808.89 1.49
6 其他资产 8,878,991.39 8,878,991.39
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,117,681.90 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,822,550.28 0.29
6 其他资产 17,583,575.23 17,583,575.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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