兴银现金收益货币市场基金(003525)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5778

 7 日年化：1.9500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：0.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,898,838.86 62.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,091,867.25 31.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,165,882.15 6.49
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,584,166.22 83.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,494,280.34 15.65
5 银行存款和结算备付金合计 574,374.81 0.95
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,036,157.22 61.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,025,204.36 38.05
5 银行存款和结算备付金合计 446,379.75 0.74
6 其他资产 1,000.00 1,000.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,373,462.00 67.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,508,498.13 32.38
5 银行存款和结算备付金合计 368,924.14 0.61
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,563,971.17 51.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,005,308.11 30.08
5 银行存款和结算备付金合计 11,289,691.19 18.86
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,991,876.83 69.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,022,090.45 24.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,792,463.35 6.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,604,848.14 70.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,037,360.60 25.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,672.28 3.54
6 其他资产 744.95 744.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,999,533.18 68.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,126.00 27.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,116.39 2.88
6 其他资产 578,990.32 578,990.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,004,949.45 67.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,938,137.91 26.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,396.82 4.32
6 其他资产 500,258.96 500,258.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,996,317.66 56.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,867,086.38 42.83
6 其他资产 529,593.39 529,593.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,002,872.38 53.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,040,207.02 37.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,486,439.04 6.70
6 其他资产 590,538.85 590,538.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,013,624.94 57.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,774,349.67 38.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,100,610.99 2.12
6 其他资产 918,608.28 918,608.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,005,466.44 43.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,015,138.02 26.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,293,518.95 29.03
6 其他资产 478,012.27 478,012.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,511,546.06 76.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 247,220,850.83 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,625.82 0.09
6 其他资产 530,792.15 530,792.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,791,441.41 73.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,908,128.36 24.08
5 银行存款和结算备付金合计 21,206,029.92 1.71
6 其他资产 3,276,969.69 3,276,969.69

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