长城久信债券型证券投资基金(003546)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1208

累计净值:1.1208 净值更新日期:2020-06-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.105亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,831,310.20 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,371.80 15.01
6 其他资产 229,819.27 229,819.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,781,865.60 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,875,063.33 15.79
6 其他资产 220,867.71 220,867.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,493,958.00 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,389,578.18 4.86
6 其他资产 2,439,284.19 2,439,284.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,355,377.50 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,164,361.47 0.48
6 其他资产 2,487,671.02 2,487,671.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,773,443.80 84.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,321,799.96 10.42
6 其他资产 11,622,033.67 11,622,033.67
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 449,517,500.00 46.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 374,501,401.75 38.49
5 银行存款和结算备付金合计 132,516,193.51 13.62
6 其他资产 16,549,595.12 16,549,595.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,923,132.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,562.43 0.20
6 其他资产 5,584,701.94 5,584,701.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,966,891.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 929,146.36 0.43
6 其他资产 3,538,455.66 3,538,455.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,231,756.73 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,129.80 0.54
6 其他资产 5,192,305.74 5,192,305.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 238,012,290.64 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,074,456.36 0.85
6 其他资产 3,238,101.34 3,238,101.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 207,313,051.96 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 781,772.66 0.37
6 其他资产 2,756,348.02 2,756,348.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,312,827.40 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 11.93
5 银行存款和结算备付金合计 14,938,295.09 7.13
6 其他资产 1,384,628.87 1,384,628.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,796,000.00 23.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 62.32
5 银行存款和结算备付金合计 28,635,513.94 13.73
6 其他资产 178,823.70 178,823.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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