鹏华丰禄债券型证券投资基金(003547)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0382

 累计净值：1.3949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：52.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-27

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,818,657,630.30 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,357,311.16 0.08
6 其他资产 11,244,579.37 11,244,579.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,843,418,250.12 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,605,708.78 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,424.67 0.08
6 其他资产 11,284,868.64 11,284,868.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,528,492,770.62 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,237,157.69 0.83
6 其他资产 10,808,782.14 10,808,782.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,450,252,356.87 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,028,340.48 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 20,020,291.58 0.36
6 其他资产 9,035,574.15 9,035,574.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,302,148,358.02 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,782,340.09 0.15
6 其他资产 18,460,813.26 18,460,813.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,957,962,026.70 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,003,726.03 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 5,261,237.32 0.13
6 其他资产 12,374,650.87 12,374,650.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,126,378,804.92 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,823.34 0.16
6 其他资产 5,969,874.40 5,969,874.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,090,208,035.00 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,189.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,440,888.31 0.23
6 其他资产 60,527,150.33 60,527,150.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,473,734,115.00 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,948,288.97 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 6,244,456.89 0.24
6 其他资产 50,371,622.10 50,371,622.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,964,628,404.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,895,227.25 0.19
6 其他资产 65,430,952.91 65,430,952.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,983,717.50 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,998,782.28 0.85
6 其他资产 49,125,508.89 49,125,508.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,198,180,002.50 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,008,121.50 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,250.62 0.25
6 其他资产 48,313,756.13 48,313,756.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,503,558,365.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,387,317.02 0.21
6 其他资产 50,500,643.40 50,500,643.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,702,875,455.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,089,587.01 0.18
6 其他资产 58,847,476.44 58,847,476.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,664,586,682.50 90.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,670,651.16 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 6,300,900.03 0.21
6 其他资产 76,710,467.62 76,710,467.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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