工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金(003551)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,914,000.00 | 93.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,118.94 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 66,536.44 | 66,536.44 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,881,000.00 | 96.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,404,782.92 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 25,872,149.97 | 25,872,149.97 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,674,262,200.00 | 92.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 159,969,559.95 | 5.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,736,619.63 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 47,088,129.50 | 47,088,129.50 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,103,195,800.00 | 97.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,035,270.05 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,060,484.61 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 112,480,390.81 | 112,480,390.81 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,552,374,600.00 | 44.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,682,906,214.35 | 55.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,252,926.23 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 62,411,620.54 | 62,411,620.54 |
