华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金A类(003555)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9524

累计净值:0.9524 净值更新日期:2019-03-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.288亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,586,419.16 99.95
6 其他资产 67,749.54 67,749.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,880,984.17 35.70
2 固定收益类投资 10,044,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 29.80
5 银行存款和结算备付金合计 58,710,525.75 29.16
6 其他资产 684,419.34 684,419.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,775,454.74 37.06
2 固定收益类投资 10,000,000.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 36.67
5 银行存款和结算备付金合计 42,040,428.76 20.83
6 其他资产 965,886.30 965,886.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,170,589.59 39.62
2 固定收益类投资 10,004,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,125.00 34.72
5 银行存款和结算备付金合计 42,846,666.58 20.66
6 其他资产 374,285.60 374,285.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,569,076.58 17.65
2 固定收益类投资 9,953,061.80 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 46.30
5 银行存款和结算备付金合计 90,974,965.72 32.40
6 其他资产 269,777.96 269,777.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,579,567.35 16.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 94,362,196.57 45.14
6 其他资产 50,090,616.51 50,090,616.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,237,155.55 15.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 24.31
5 银行存款和结算备付金合计 103,304,239.21 50.23
6 其他资产 20,135,703.05 20,135,703.05
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 34.24
5 银行存款和结算备付金合计 134,209,947.93 65.64
6 其他资产 258,324.39 258,324.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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