诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2933

 累计净值：1.2933 净值更新日期：2023-02-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝旭东,郭纪亭 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-02-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,059,427.74 39.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,631,000.00 25.86
5 银行存款和结算备付金合计 23,416,344.92 34.34
6 其他资产 75,251.50 75,251.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,162,483.37 83.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,153,202.59 14.70
6 其他资产 1,130,495.21 1,130,495.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,989,675.97 60.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,994,158.05 39.35
6 其他资产 74,536.18 74,536.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,246,459.37 53.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,930,262.10 46.29
6 其他资产 161,996.11 161,996.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,347,371.64 16.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,300,000.00 22.22
5 银行存款和结算备付金合计 55,653,702.86 60.90
6 其他资产 78,480.69 78,480.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,746,735.85 41.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,334,009.70 36.85
6 其他资产 17,531,308.63 17,531,308.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,557,536.63 23.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,784,755.52 74.64
6 其他资产 1,527,637.10 1,527,637.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,430,731.65 65.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,744,281.61 25.27
6 其他资产 10,586,332.46 10,586,332.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,548,605.22 51.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,705,279.88 48.01
6 其他资产 186,835.51 186,835.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,958,309.21 69.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,723,055.19 30.27
6 其他资产 170,548.99 170,548.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,452,389.60 46.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,182,416.69 52.04
6 其他资产 1,590,328.02 1,590,328.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,629,684.98 77.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,041,539.00 20.05
6 其他资产 3,130,844.63 3,130,844.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,338,566.72 48.63
2 固定收益类投资 100,570,000.00 36.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,649,681.72 13.73
6 其他资产 2,625,763.70 2,625,763.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,879,793.51 31.72
2 固定收益类投资 40,156,000.00 13.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,476,233.15 17.24
6 其他资产 109,264,606.59 109,264,606.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,668,182.53 2.52
2 固定收益类投资 40,128,000.00 11.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,284,998.04 85.62
6 其他资产 628,603.50 628,603.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,042,380.11 10.41
2 固定收益类投资 99,340,000.00 24.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,082,784.42 65.33
6 其他资产 918,169.68 918,169.68

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