诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4147

累计净值:1.4147 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,557,536.63 23.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,784,755.52 74.64
6 其他资产 1,527,637.10 1,527,637.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,430,731.65 65.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,744,281.61 25.27
6 其他资产 10,586,332.46 10,586,332.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,548,605.22 51.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,705,279.88 48.01
6 其他资产 186,835.51 186,835.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,958,309.21 69.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,723,055.19 30.27
6 其他资产 170,548.99 170,548.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,452,389.60 46.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,182,416.69 52.04
6 其他资产 1,590,328.02 1,590,328.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,629,684.98 77.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,041,539.00 20.05
6 其他资产 3,130,844.63 3,130,844.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,338,566.72 48.63
2 固定收益类投资 100,570,000.00 36.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,649,681.72 13.73
6 其他资产 2,625,763.70 2,625,763.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,879,793.51 31.72
2 固定收益类投资 40,156,000.00 13.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,476,233.15 17.24
6 其他资产 109,264,606.59 109,264,606.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,668,182.53 2.52
2 固定收益类投资 40,128,000.00 11.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,284,998.04 85.62
6 其他资产 628,603.50 628,603.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,042,380.11 10.41
2 固定收益类投资 99,340,000.00 24.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,082,784.42 65.33
6 其他资产 918,169.68 918,169.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,478,791.11 15.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,100,000.00 34.61
5 银行存款和结算备付金合计 267,106,655.32 49.68
6 其他资产 956,510.08 956,510.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,674,034.69 33.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,807,428.42 30.95
6 其他资产 194,660,387.52 194,660,387.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,315,293.72 57.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,091,333.05 42.60
6 其他资产 2,046,426.10 2,046,426.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,329,719.36 35.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 55.13
5 银行存款和结算备付金合计 25,792,670.62 7.90
6 其他资产 4,403,388.52 4,403,388.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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