华夏行业景气混合型证券投资基金(003567)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7491

累计净值:2.7491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钟帅 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.193亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,560,046,871.89 90.23
2 固定收益类投资 8,363,003.94 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,903,904.08 9.44
6 其他资产 19,760,996.47 19,760,996.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,514,059,976.93 92.99
2 固定收益类投资 8,700,413.76 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,146,394.39 6.88
6 其他资产 4,295,593.49 4,295,593.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,129,578,048.54 92.73
2 固定收益类投资 9,386,402.21 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,329,754.07 6.37
6 其他资产 88,069,230.28 88,069,230.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,264,752,583.40 93.25
2 固定收益类投资 8,435,738.93 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,169,888.80 6.60
6 其他资产 8,699,410.75 8,699,410.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,216,527,417.80 87.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,880,902.73 11.92
6 其他资产 21,393,936.73 21,393,936.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,968,603,430.59 88.42
2 固定收益类投资 23,478,208.46 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 915,272,542.97 8.12
6 其他资产 366,419,586.53 366,419,586.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,282,013,458.10 91.00
2 固定收益类投资 22,907,169.99 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 944,315,399.51 8.36
6 其他资产 50,120,897.00 50,120,897.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,366,225,774.24 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,065,160.29 8.66
6 其他资产 61,534,765.64 61,534,765.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,456,341,000.26 87.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,569,575.60 10.43
6 其他资产 147,444,600.50 147,444,600.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,813,112.57 77.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,515,647.00 14.70
6 其他资产 70,327,709.63 70,327,709.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,674,942.85 87.81
2 固定收益类投资 398,874.70 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,197,441.74 11.68
6 其他资产 48,456.47 48,456.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,571,721.53 81.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,192,526.33 17.76
6 其他资产 395,169.81 395,169.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,784,149.77 86.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,413,874.81 13.10
6 其他资产 50,169.47 50,169.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,069,620.07 86.79
2 固定收益类投资 44,800.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,217,783.55 12.77
6 其他资产 208,685.46 208,685.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,821,601.07 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,393,306.03 9.10
6 其他资产 61,048.63 61,048.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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