中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金A类(003573)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0686

累计净值:1.1336 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.738亿份(2019-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,057,270,137.40 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,548,139.02 1.86
6 其他资产 35,118,427.53 35,118,427.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,058,790.11 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,083,305.12 4.05
5 银行存款和结算备付金合计 69,592,010.10 4.02
6 其他资产 65,907,562.74 65,907,562.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,335,184,946.90 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,389,932.55 0.39
6 其他资产 33,625,310.68 33,625,310.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 986,158,633.70 57.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 664,442,436.67 38.61
5 银行存款和结算备付金合计 48,720,708.95 2.83
6 其他资产 21,636,295.59 21,636,295.59
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,051,601,394.80 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,199,393.03 0.29
6 其他资产 49,745,150.92 49,745,150.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,546,700.00 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,223.88 0.56
6 其他资产 12,716,036.10 12,716,036.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,620,135.70 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,369,348.70 1.90
6 其他资产 1,671,389.16 1,671,389.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,577,300.00 75.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,464,142.45 22.37
5 银行存款和结算备付金合计 687,489.27 0.46
6 其他资产 1,861,651.31 1,861,651.31
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,040,000.00 60.66
5 银行存款和结算备付金合计 11,998,465.10 38.22
6 其他资产 352,173.66 352,173.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 457,979,352.30 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 20,761,545.21 4.09
6 其他资产 8,574,906.32 8,574,906.32
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,234,602,936.70 77.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,395.00 18.93
5 银行存款和结算备付金合计 30,327,311.37 1.91
6 其他资产 19,471,422.74 19,471,422.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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