大成惠利纯债债券型证券投资基金A类(003574)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0108

 累计净值：1.2561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱浩然 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,774,324,339.76 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,418,466.21 11.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,529,133.69 0.13
6 其他资产 17,232.13 17,232.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,933,669,540.49 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,219.80 0.06
6 其他资产 7,647.36 7,647.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,066,387,089.80 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,141.45 0.06
6 其他资产 4,830.60 4,830.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,083,004,859.40 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,542.47 0.04
6 其他资产 8,439.73 8,439.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,597,528,105.21 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,906.10 0.07
6 其他资产 3,748.84 3,748.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,661,301,077.80 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,792,704.78 0.11
6 其他资产 3,786.69 3,786.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,678,924,258.08 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,467,717.09 1.84
6 其他资产 4,951.36 4,951.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,956,953,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,125.60 0.13
6 其他资产 31,702,655.08 31,702,655.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,738,337,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 6,174,607.25 0.35
6 其他资产 23,662,629.32 23,662,629.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,753,554,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,032.23 0.08
6 其他资产 31,140,058.73 31,140,058.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,717,200.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,267,752.50 0.14
6 其他资产 28,512,532.95 28,512,532.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,926,780,900.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,986,909.77 0.15
6 其他资产 32,206,177.46 32,206,177.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,845,713,500.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,628,038.76 0.14
6 其他资产 24,151,118.27 24,151,118.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,864,328,100.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,844.13 0.11
6 其他资产 30,789,942.44 30,789,942.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,833,799,200.00 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,900,179.85 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 14,007,304.27 0.73
6 其他资产 33,396,636.53 33,396,636.53

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