中金中证500指数增强型发起式证券投资基金C类(003578)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5320

 累计净值：1.5320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：耿帅军 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,116,443.09 93.23
2 固定收益类投资 41,162,840.67 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,171,119.58 0.93
6 其他资产 3,766,752.71 3,766,752.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,391,980.91 93.21
2 固定收益类投资 42,641,116.28 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,264,506.71 1.17
6 其他资产 1,820,154.47 1,820,154.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,454,313.35 92.82
2 固定收益类投资 45,701,048.42 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,465,431.06 1.59
6 其他资产 1,675,241.48 1,675,241.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 730,248,140.64 93.28
2 固定收益类投资 40,837,757.36 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,088,906.08 1.03
6 其他资产 3,668,289.17 3,668,289.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,113,036.08 91.45
2 固定收益类投资 37,709,138.86 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,999,998.66 2.43
6 其他资产 2,576,372.93 2,576,372.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,019,522.87 92.26
2 固定收益类投资 35,586,131.77 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,335,637.04 1.52
6 其他资产 6,758,959.99 6,758,959.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,961,596.10 92.42
2 固定收益类投资 26,948,210.86 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,072,285.43 2.13
6 其他资产 1,448,818.95 1,448,818.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,036,762.90 91.33
2 固定收益类投资 25,143,178.90 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,492,534.98 2.78
6 其他资产 3,413,119.84 3,413,119.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,097,598.30 88.89
2 固定收益类投资 23,649,986.30 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,377,997.18 4.11
6 其他资产 7,580,821.36 7,580,821.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,652,533.49 91.39
2 固定收益类投资 17,109,750.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,504,744.60 2.95
6 其他资产 3,052,775.30 3,052,775.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,244,804.21 89.65
2 固定收益类投资 14,602,760.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,893,452.39 3.30
6 其他资产 4,360,705.42 4,360,705.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,271,593.76 89.10
2 固定收益类投资 12,592,740.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,617,300.96 3.60
6 其他资产 4,891,263.01 4,891,263.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,626,882.16 91.60
2 固定收益类投资 12,574,900.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,080,534.36 2.43
6 其他资产 2,400,866.02 2,400,866.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,898,096.33 89.82
2 固定收益类投资 4,787,225.00 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,157,069.76 4.25
6 其他资产 2,403,374.98 2,403,374.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,524,310.40 91.54
2 固定收益类投资 4,063,015.00 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,932,299.01 3.69
6 其他资产 1,016,267.85 1,016,267.85

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