泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1841

累计净值:1.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.930亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,149,651.94 84.29
2 固定收益类投资 71,021.52 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 14,288,015.39 12.02
6 其他资产 1,311,415.50 1,311,415.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,807,623.10 89.03
2 固定收益类投资 76,447.54 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,635,062.82 9.35
6 其他资产 1,935,854.05 1,935,854.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,179,206.56 89.01
2 固定收益类投资 78,368.57 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,102.16 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 10,928,773.15 8.23
6 其他资产 1,584,085.41 1,584,085.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,774,716.25 88.10
2 固定收益类投资 69,710.89 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,407.68 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 13,057,251.52 9.77
6 其他资产 779,246.34 779,246.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,979,524.62 76.95
2 固定收益类投资 2,115,861.06 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 20,991,257.29 14.30
6 其他资产 728,709.79 728,709.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,500,207.81 80.97
2 固定收益类投资 12,490,713.86 6.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 13,096,366.71 6.91
6 其他资产 3,485,831.00 3,485,831.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,135,127.18 85.42
2 固定收益类投资 12,164,644.75 6.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 8,579,806.81 4.75
6 其他资产 1,568,487.39 1,568,487.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,012,786.47 90.55
2 固定收益类投资 12,730,689.78 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,846,737.58 2.59
6 其他资产 1,361,124.58 1,361,124.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,663,489.79 84.85
2 固定收益类投资 16,583,103.58 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 8,860,522.75 3.04
6 其他资产 4,760,209.14 4,760,209.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,992,576.23 83.89
2 固定收益类投资 14,587,806.78 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.43
5 银行存款和结算备付金合计 11,738,128.74 3.77
6 其他资产 3,779,642.49 3,779,642.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,454,600.95 87.89
2 固定收益类投资 14,656,841.86 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,588,799.46 3.59
6 其他资产 4,052,632.61 4,052,632.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,705,044.04 89.90
2 固定收益类投资 8,733,818.76 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,385.77 2.39
6 其他资产 3,686,467.78 3,686,467.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,629,555.73 89.05
2 固定收益类投资 9,040,577.28 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,117,600.35 3.91
6 其他资产 183,468.94 183,468.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,796,709.08 87.05
2 固定收益类投资 8,281,883.08 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,562,174.35 5.20
6 其他资产 1,488,360.80 1,488,360.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,473,996.69 86.84
2 固定收益类投资 8,378,117.48 7.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,328,052.99 4.95
6 其他资产 462,678.63 462,678.63

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