泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,368,285.96 88.82
2 固定收益类投资 7,859,599.90 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,200,046.72 4.30
6 其他资产 460,617.00 460,617.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,749,627.55 87.71
2 固定收益类投资 7,671,343.20 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,154,569.68 4.77
6 其他资产 445,882.44 445,882.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,263,517.48 80.77
2 固定收益类投资 8,567,081.40 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 8,163,303.68 7.15
6 其他资产 2,241,590.08 2,241,590.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,143,848.27 82.35
2 固定收益类投资 10,106,101.40 8.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,406,399.99 8.31
6 其他资产 1,596,431.01 1,596,431.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,197,404.87 72.89
2 固定收益类投资 8,866,448.10 8.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 8.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,878,289.00 10.14
6 其他资产 446,458.83 446,458.83
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,638,602.48 76.22
2 固定收益类投资 8,211,749.30 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,911,995.15 9.30
6 其他资产 338,174.92 338,174.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,679,991.10 83.65
2 固定收益类投资 8,030,400.00 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 5,728,900.70 3.97
6 其他资产 2,627,504.01 2,627,504.01
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,289,709.71 83.96
2 固定收益类投资 6,762,643.80 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,100,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,775,121.31 1.84
6 其他资产 7,485,983.34 7,485,983.34
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,152,621.13 83.51
2 固定收益类投资 7,427,756.10 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,658.33 3.13
6 其他资产 4,708,281.56 4,708,281.56
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,425,112.34 84.13
2 固定收益类投资 5,998,936.00 6.52
3 金融衍生品投资 73.26 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,213,890.24 8.93
6 其他资产 390,875.02 390,875.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,298,546.88 75.21
2 固定收益类投资 6,433,392.80 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,337,439.99 6.11
6 其他资产 989,717.87 989,717.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,224,327.32 72.12
2 固定收益类投资 30,642,478.60 17.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,583,876.37 3.85
6 其他资产 397,771.71 397,771.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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