建信稳定鑫利债券型证券投资基金C类(003584)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0809

累计净值:1.1259 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.200亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,288,713,900.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,188,463.63 0.39
6 其他资产 67,654,345.98 67,654,345.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,781,032,700.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 747,088.43 0.02
6 其他资产 62,647,362.96 62,647,362.96
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,090,432,300.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,594,261.19 0.91
6 其他资产 77,120,608.17 77,120,608.17
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,633,526,400.00 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,374,563.65 0.35
6 其他资产 127,014,150.10 127,014,150.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,526,410,650.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,090,326.16 1.23
6 其他资产 79,989,173.53 79,989,173.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,176,261.50 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,209,035.62 3.07
6 其他资产 984,590.28 984,590.28
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 325,945,000.00 85.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,986,244.98 9.17
5 银行存款和结算备付金合计 17,177,922.96 4.50
6 其他资产 3,243,174.63 3,243,174.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,912,100.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,170.85 0.64
6 其他资产 7,095,989.57 7,095,989.57
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 368,425,000.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,539,114.51 0.67
6 其他资产 6,990,132.87 6,990,132.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,683,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,318,062.42 0.57
6 其他资产 5,315,792.29 5,315,792.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,545,000.00 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,179.40 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 22,885,528.47 5.77
6 其他资产 4,261,963.04 4,261,963.04
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,053,000.00 70.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,988,016.53 28.57
6 其他资产 3,415,118.87 3,415,118.87

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