东吴增鑫宝货币市场基金A类(003588)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4449

 7 日年化：1.7580% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：侯慧娣,王明欣 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,727,347,479.29 58.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,252,591,333.68 23.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,844,690.36 17.89
6 其他资产 794,889.86 794,889.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,360,593,168.24 50.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,875,612,302.07 28.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,474,230.41 21.41
6 其他资产 2,300,412.33 2,300,412.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,953,216,098.52 55.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,110,644,228.81 29.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,600,859.04 15.05
6 其他资产 42,267,857.23 42,267,857.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,380,229,318.58 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,520,200,415.88 26.58
5 银行存款和结算备付金合计 808,941,432.58 14.14
6 其他资产 10,713,604.31 10,713,604.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,390,645,512.74 68.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,853,995,343.25 28.75
5 银行存款和结算备付金合计 203,316,324.28 3.15
6 其他资产 0.26 0.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,236,479,297.85 40.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,609,248,509.98 28.98
5 银行存款和结算备付金合计 851,191,212.77 15.33
6 其他资产 856,111,529.80 856,111,529.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,683,660,809.66 42.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,923,039,354.51 30.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,325,553.69 16.05
6 其他资产 666,609,361.50 666,609,361.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,139,221,129.63 49.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,663,655,427.54 25.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,714,051.36 22.71
6 其他资产 147,478,338.03 147,478,338.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,428,529,458.56 55.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,420,006,316.02 23.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,211,471.88 19.94
6 其他资产 55,323,465.98 55,323,465.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,236,173,453.66 75.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 845,206,910.01 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 431,673,401.63 7.69
6 其他资产 100,677,989.12 100,677,989.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,887,714,465.92 54.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,012,015,498.02 37.71
5 银行存款和结算备付金合计 390,785,425.94 7.32
6 其他资产 44,718,238.12 44,718,238.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,897,108,196.03 55.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,240,127,220.20 36.14
5 银行存款和结算备付金合计 280,290,769.96 8.17
6 其他资产 13,492,645.33 13,492,645.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,528,668,630.56 66.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,137,133,785.70 30.06
5 银行存款和结算备付金合计 100,376,243.84 2.65
6 其他资产 16,563,174.74 16,563,174.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,501,065,635.63 57.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,397,908,896.57 31.95
5 银行存款和结算备付金合计 392,962,152.73 8.98
6 其他资产 83,813,089.47 83,813,089.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,439,264,211.93 56.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,088,396,881.11 34.54
5 银行存款和结算备付金合计 502,486,704.71 8.31
6 其他资产 16,718,340.07 16,718,340.07

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