建信睿富纯债债券型证券投资基金(003590)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:70.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,206,864,501.38 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,078,860.11 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,794,418,381.18 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,376,214.45 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,610,565,085.72 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,797,212.08 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 15,985,308.65 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,714,252,843.82 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,761,326.89 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,337,383,769.84 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,942,797.65 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,673,509,117.80 90.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,129,624.75 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,403,513.67 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,087,301,270.10 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,832.25 0.02
6 其他资产 107,067,426.71 107,067,426.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,120,081,100.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,476,707.44 0.02
6 其他资产 239,220,094.02 239,220,094.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,551,280,100.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,655,669.78 0.06
6 其他资产 157,690,005.12 157,690,005.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,410,999,800.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,551,669.33 0.34
6 其他资产 159,387,128.04 159,387,128.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,625,599,700.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,993.87 0.04
6 其他资产 194,030,224.32 194,030,224.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,037,180,900.00 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,514,063.29 0.03
6 其他资产 185,128,512.19 185,128,512.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,031,900,400.00 84.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 950,000,000.00 13.34
5 银行存款和结算备付金合计 50,307,751.72 0.71
6 其他资产 89,265,356.43 89,265,356.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,318,875,500.00 88.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 719,700,000.00 10.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,102.92 0.04
6 其他资产 95,374,171.77 95,374,171.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,468,502,000.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,655,965.01 0.02
6 其他资产 175,755,103.84 175,755,103.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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