华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类(003591)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.003亿份(2020-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,316,193.34 25.31
2 固定收益类投资 182,958,996.00 71.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,914,573.35 1.54
6 其他资产 2,972,183.49 2,972,183.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,996,227.28 26.73
2 固定收益类投资 191,253,800.00 69.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,249,137.79 1.17
6 其他资产 8,357,221.64 8,357,221.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,794,634.87 22.33
2 固定收益类投资 231,587,700.00 75.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,972,543.32 0.96
6 其他资产 4,791,122.45 4,791,122.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,043,332.91 26.67
2 固定收益类投资 163,221,600.00 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,132,195.82 0.89
6 其他资产 2,772,001.36 2,772,001.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,307,595.83 26.91
2 固定收益类投资 182,579,300.00 70.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,031.24 0.76
6 其他资产 3,727,316.34 3,727,316.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,920,938.76 20.36
2 固定收益类投资 211,451,200.00 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,656,875.80 0.97
6 其他资产 4,650,696.42 4,650,696.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,279,257.98 23.74
2 固定收益类投资 191,809,000.00 74.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,517.49 0.71
6 其他资产 3,243,457.07 3,243,457.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,500,540.00 25.83
2 固定收益类投资 168,704,000.00 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,445,341.69 1.47
6 其他资产 1,587,372.35 1,587,372.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,687,262.71 25.35
2 固定收益类投资 182,190,600.00 72.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,341,299.32 0.93
6 其他资产 2,979,329.82 2,979,329.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,677,220.59 28.83
2 固定收益类投资 151,921,500.00 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,099.58 1.54
6 其他资产 2,046,737.42 2,046,737.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,070,066.48 29.87
2 固定收益类投资 152,705,500.00 68.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,399.29 1.41
6 其他资产 1,584,127.19 1,584,127.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,551,492.26 29.36
2 固定收益类投资 149,279,000.00 67.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,137,683.87 1.88
6 其他资产 1,896,276.20 1,896,276.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,356,311.51 36.48
2 固定收益类投资 119,490,000.00 58.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,441,249.58 2.67
6 其他资产 1,563,134.43 1,563,134.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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