华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9050

累计净值:1.9050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,477,047.72 44.73
2 固定收益类投资 277,287,712.44 35.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,027,893.57 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 20,526,401.00 2.66
6 其他资产 963,575.68 963,575.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,131,748.42 37.73
2 固定收益类投资 213,862,706.05 22.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,029,337.77 31.65
5 银行存款和结算备付金合计 54,991,772.91 5.86
6 其他资产 18,473,826.03 18,473,826.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,535,052.24 39.80
2 固定收益类投资 90,298,652.58 20.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,001,763.12 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 15,182,309.21 3.46
6 其他资产 1,464,463.60 1,464,463.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,516,804.58 40.17
2 固定收益类投资 69,918,731.85 19.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,063,116.44 37.32
5 银行存款和结算备付金合计 9,318,438.15 2.54
6 其他资产 3,458,770.25 3,458,770.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,873,827.97 40.51
2 固定收益类投资 90,291,642.31 29.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,944,458.67 26.47
5 银行存款和结算备付金合计 10,385,285.99 3.40
6 其他资产 262,292.19 262,292.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,467,311.09 41.01
2 固定收益类投资 90,270,105.46 37.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,804,164.38 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,367,869.62 2.68
6 其他资产 8,757,264.31 8,757,264.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,237,950.24 37.77
2 固定收益类投资 81,186,477.26 25.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,003,904.11 18.06
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,886.45 2.35
6 其他资产 50,826,346.61 50,826,346.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,680,890.65 42.07
2 固定收益类投资 83,525,660.80 26.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,550,319.83 29.13
5 银行存款和结算备付金合计 7,342,835.13 2.31
6 其他资产 627,151.55 627,151.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,165,539.48 43.05
2 固定收益类投资 122,235,919.74 37.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 17.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,026,485.33 1.85
6 其他资产 1,193,192.46 1,193,192.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,494,353.84 48.57
2 固定收益类投资 134,120,211.48 46.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,023.04 1.17
6 其他资产 1,236,624.62 1,236,624.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,456,868.84 62.07
2 固定收益类投资 61,051,269.60 30.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,819.57 2.06
6 其他资产 1,435,425.37 1,435,425.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,497,741.84 50.96
2 固定收益类投资 12,353,858.40 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 20.46
5 银行存款和结算备付金合计 62,944,576.54 23.85
6 其他资产 148,314.87 148,314.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,159,118.99 78.87
2 固定收益类投资 9,907,000.00 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 10,377,541.13 6.19
6 其他资产 127,068.69 127,068.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,025,719.33 83.63
2 固定收益类投资 10,061,000.00 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,400,459.62 9.48
6 其他资产 397,401.52 397,401.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,119,615.07 75.36
2 固定收益类投资 5,854,930.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 13,819,705.92 13.68
6 其他资产 211,987.57 211,987.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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