景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金A类(003603)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3410

 累计净值：1.4529 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,744,580.31 34.82
2 固定收益类投资 5,633,394.97 52.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,038,758.90 9.66
5 银行存款和结算备付金合计 263,558.40 2.45
6 其他资产 73,144.73 73,144.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,643,236.53 22.98
2 固定收益类投资 41,845,999.81 65.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,250,935.52 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 495,284.95 0.78
6 其他资产 498,899.06 498,899.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,061,140.04 25.91
2 固定收益类投资 36,495,075.24 55.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,144,391.37 16.92
5 银行存款和结算备付金合计 322,781.94 0.49
6 其他资产 830,124.86 830,124.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,358,613.58 23.16
2 固定收益类投资 143,477,753.82 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,169.18 0.21
6 其他资产 24,757.82 24,757.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,743,974.84 18.48
2 固定收益类投资 301,715,332.73 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,677.19 0.14
6 其他资产 14,112,527.46 14,112,527.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,140,059.95 17.80
2 固定收益类投资 396,372,311.67 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,007.95 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,776.35 0.24
6 其他资产 242,132.22 242,132.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,896,725.04 10.39
2 固定收益类投资 350,638,958.12 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,024,606.26 0.70
6 其他资产 33,388,845.83 33,388,845.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,192,657.29 16.18
2 固定收益类投资 673,229,833.34 81.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,340,448.67 1.25
6 其他资产 11,368,663.62 11,368,663.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,992,745.75 16.50
2 固定收益类投资 628,683,888.25 80.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,600,131.40 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,578.47 0.41
6 其他资产 13,170,429.61 13,170,429.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,023,448.67 15.68
2 固定收益类投资 636,238,787.33 80.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,700,126.35 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 5,238,819.11 0.66
6 其他资产 12,959,757.14 12,959,757.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,457,835.12 19.62
2 固定收益类投资 492,098,419.08 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,100,215.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,132,516.41 0.80
6 其他资产 7,837,444.33 7,837,444.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,550,903.42 17.90
2 固定收益类投资 600,168,348.71 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,100,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,342,052.06 0.31
6 其他资产 9,703,052.59 9,703,052.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,054,659.17 19.43
2 固定收益类投资 469,752,765.68 70.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,743,319.11 7.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,671,099.62 0.85
6 其他资产 7,052,015.99 7,052,015.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,173,075.22 26.59
2 固定收益类投资 201,521,414.34 42.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,080,730.13 29.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,527.07 0.65
6 其他资产 3,689,140.26 3,689,140.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,120,332.99 13.17
2 固定收益类投资 141,747,139.78 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,982.10 0.84
6 其他资产 2,613,840.27 2,613,840.27

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