景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金A类(003605)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1678

 累计净值：1.3251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江波 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：58.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,375,571,273.47 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,134,316.27 0.48
6 其他资产 1,656,064.33 1,656,064.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,367,630,303.41 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,034,825.54 0.04
6 其他资产 6,617.74 6,617.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,502,703,241.23 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 347,143,126.01 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 20,272,248.95 0.23
6 其他资产 9,514,028.86 9,514,028.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,238,054,546.92 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,404,887.32 0.17
6 其他资产 13,061.53 13,061.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,754,773,077.72 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,214,382.96 0.04
6 其他资产 9,292.32 9,292.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,761,439,238.37 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,558,925.59 0.09
6 其他资产 8,673.76 8,673.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,811,494,840.46 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,186,026.48 0.15
6 其他资产 2,211.75 2,211.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,138,926,400.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,758,110.72 0.24
6 其他资产 55,447,011.69 55,447,011.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,399,113,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,850,180.11 0.16
6 其他资产 34,658,121.84 34,658,121.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,655,106,167.20 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,311,637.51 0.08
6 其他资产 29,006,551.83 29,006,551.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,066,424,088.90 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,234.46 0.16
6 其他资产 18,102,115.55 18,102,115.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,560,536,959.18 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,121,701.15 0.38
6 其他资产 30,152,160.65 30,152,160.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,475,872.30 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,540,172.04 0.55
6 其他资产 24,098,342.84 24,098,342.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,235,243,455.16 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,419.60 0.08
6 其他资产 20,925,330.45 20,925,330.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,168,994,111.64 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,500,607.25 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 15,768,087.27 1.14
6 其他资产 19,262,417.76 19,262,417.76

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