招商招旺纯债债券型证券投资基金A类(003618)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0460

 累计净值：1.2635 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范刚强 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,536,286,298.55 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,849,270.99 0.15
6 其他资产 112,221.06 112,221.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,149,435,917.05 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,907,269.33 0.40
6 其他资产 31,844.39 31,844.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,484,113,865.62 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,773,521.88 0.11
6 其他资产 5,792.00 5,792.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,658,021,523.89 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,145,649.35 0.88
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,321,147,375.79 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,494,791,366.81 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 8,611,763.33 0.05
6 其他资产 296.58 296.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,693,412,798.47 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,786,702.41 0.10
6 其他资产 2,876.46 2,876.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,019,397.26 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,006,712.33 20.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,344,410.88 11.05
6 其他资产 2,633.47 2,633.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,820,000.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,221,424.93 1.26
6 其他资产 7,732,116.42 7,732,116.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,572,000.00 88.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,000,270.50 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,641,378.30 1.18
6 其他资产 7,534,125.27 7,534,125.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,471,000.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,410,838.58 1.28
6 其他资产 8,392,817.41 8,392,817.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 456,184,000.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,019,959.98 0.86
6 其他资产 8,984,416.71 8,984,416.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 436,368,000.00 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,400,000.00 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,405,802.65 2.63
6 其他资产 8,955,461.69 8,955,461.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 437,473,000.00 94.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,000.00 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,944,779.88 1.72
6 其他资产 7,241,919.01 7,241,919.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,017,000.00 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,522,791.65 3.59
6 其他资产 9,132,769.83 9,132,769.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,166,600.00 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,100,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,212,725.76 1.09
6 其他资产 11,114,166.25 11,114,166.25

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