招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 539,166,600.00 | 94.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,100,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,212,725.76 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 11,114,166.25 | 11,114,166.25 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,372,800.00 | 93.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,200,000.00 | 1.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,424,234.16 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 11,742,872.52 | 11,742,872.52 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,750,000.00 | 95.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,600,000.00 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,377,739.12 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,660,767.42 | 9,660,767.42 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 480,758,000.00 | 89.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,373,247.15 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 21,211,517.49 | 21,211,517.49 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 518,973,000.00 | 96.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,262,308.90 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 11,466,726.45 | 11,466,726.45 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,320,000.00 | 93.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,379,432.33 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 18,641,046.54 | 18,641,046.54 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,729,000.00 | 96.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 0.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,886,006.79 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 8,862,058.84 | 8,862,058.84 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,358,000.00 | 92.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,600,000.00 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,910,375.70 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 10,980,119.20 | 10,980,119.20 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,889,000.00 | 93.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,498,127.49 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 26,753,277.82 | 26,753,277.82 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 446,834,000.00 | 87.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,154.50 | 4.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,797,658.60 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 17,705,927.96 | 17,705,927.96 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,409,424.66 | 95.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,887,956.83 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 10,124,205.20 | 10,124,205.20 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 460,693,000.00 | 91.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,357,145.41 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,335,010.59 | 10,335,010.59 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,465,000.00 | 97.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,382,314.71 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 7,469,862.47 | 7,469,862.47 |
