招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1093

累计净值:1.1524 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,166,600.00 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,100,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,212,725.76 1.09
6 其他资产 11,114,166.25 11,114,166.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,372,800.00 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,200,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 12,424,234.16 2.26
6 其他资产 11,742,872.52 11,742,872.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,750,000.00 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,600,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 8,377,739.12 1.54
6 其他资产 9,660,767.42 9,660,767.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,758,000.00 89.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,373,247.15 6.06
6 其他资产 21,211,517.49 21,211,517.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,973,000.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,262,308.90 1.35
6 其他资产 11,466,726.45 11,466,726.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,320,000.00 93.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,379,432.33 3.03
6 其他资产 18,641,046.54 18,641,046.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,729,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,886,006.79 1.48
6 其他资产 8,862,058.84 8,862,058.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,358,000.00 92.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 19,910,375.70 3.81
6 其他资产 10,980,119.20 10,980,119.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,889,000.00 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,498,127.49 1.06
6 其他资产 26,753,277.82 26,753,277.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,834,000.00 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,154.50 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 20,797,658.60 4.09
6 其他资产 17,705,927.96 17,705,927.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 485,409,424.66 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,887,956.83 1.15
6 其他资产 10,124,205.20 10,124,205.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,693,000.00 91.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,357,145.41 6.61
6 其他资产 10,335,010.59 10,335,010.59
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 486,465,000.00 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,382,314.71 1.47
6 其他资产 7,469,862.47 7,469,862.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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