招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003633)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.0172 净值更新日期:2019-02-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,107,228.37 12.50
2 固定收益类投资 31,926,022.50 49.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 32.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,594.68 4.83
6 其他资产 699,876.98 699,876.98
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,182,355.27 20.20
2 固定收益类投资 41,383,045.38 63.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,803,370.93 15.02
6 其他资产 888,474.51 888,474.51
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,312,011.92 17.00
2 固定收益类投资 60,287,026.10 71.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,387,698.14 9.96
6 其他资产 1,220,895.50 1,220,895.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,576,759.42 26.69
2 固定收益类投资 58,481,515.99 66.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,006,012.64 5.67
6 其他资产 1,264,261.64 1,264,261.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,043,500.00 0.31
2 固定收益类投资 87,651,806.00 25.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,361,410.54 67.96
5 银行存款和结算备付金合计 15,929,917.22 4.70
6 其他资产 3,974,264.26 3,974,264.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,980,192.90 3.50
2 固定收益类投资 284,728,243.40 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,641,633.38 2.12
6 其他资产 7,381,027.36 7,381,027.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,631,725.01 18.62
2 固定收益类投资 271,459,344.10 78.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,627,594.14 1.91
6 其他资产 4,473,823.67 4,473,823.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,225,289.17 22.52
2 固定收益类投资 222,145,957.43 74.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,355,571.00 2.46
6 其他资产 1,733,847.66 1,733,847.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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