工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金(003639)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0224

累计净值:1.0224 净值更新日期:2018-06-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,151,997.80 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,166.30 7.34
6 其他资产 717,049.03 717,049.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,274,151.25 12.15
2 固定收益类投资 112,257,540.50 83.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,359.11 0.40
6 其他资产 4,927,571.70 4,927,571.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,451,354.50 7.96
2 固定收益类投资 112,184,934.60 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,847,309.17 5.97
6 其他资产 854,215.57 854,215.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 490,025,000.00 69.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 205,365,878.10 28.98
6 其他资产 9,232,019.12 9,232,019.12
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,674,000.00 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,707,117.39 17.75
6 其他资产 4,526,356.00 4,526,356.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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