工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金C类(003643)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0877

累计净值:1.0877 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.361亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,079,564.40 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,791.23 1.75
6 其他资产 665,919.80 665,919.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,977,092.40 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,459.48 1.42
6 其他资产 982,511.24 982,511.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,547,927.00 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,457,915.45 2.08
6 其他资产 1,273,425.29 1,273,425.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,940,937.80 90.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,910.09 2.73
6 其他资产 5,345,251.43 5,345,251.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,186,351.20 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,848.38 1.44
6 其他资产 4,009,494.74 4,009,494.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,368,117.80 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 2.06
5 银行存款和结算备付金合计 856,922.55 1.11
6 其他资产 1,663,025.35 1,663,025.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,926,553.20 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 571,713.41 0.64
6 其他资产 1,809,302.64 1,809,302.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,294,008.30 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,021,106.19 1.04
6 其他资产 2,453,285.22 2,453,285.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,980,570.60 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 782,691.71 0.80
6 其他资产 1,478,501.97 1,478,501.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,220,536.30 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,240.55 0.80
6 其他资产 1,214,866.90 1,214,866.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,138,885.60 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,924.16 1.29
6 其他资产 674,533.80 674,533.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,171,346.60 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 632,514.77 1.08
6 其他资产 647,296.37 647,296.37
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,576,514.90 74.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 11.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,599,148.99 12.92
6 其他资产 604,143.60 604,143.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,762,607.50 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,064,742.74 8.94
6 其他资产 795,514.33 795,514.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,435,284.00 89.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,384,553.16 9.90
6 其他资产 774,176.96 774,176.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,220,744.10 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,500,000.00 11.67
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,418.05 0.75
6 其他资产 6,840,010.07 6,840,010.07

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