民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金A类(003656)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0099

 累计净值：1.3688 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：裴禹翔 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,636,407,580.05 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,853,415.59 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,738,104,722.49 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,245.18 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,537,799,105.18 70.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,510,122,537.02 29.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,457,012.78 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,949,343,812.34 63.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,270,397.30 21.55
5 银行存款和结算备付金合计 692,179,147.70 14.91
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,891,470,117.12 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,772,679.88 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,327.80 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,009,597,016.45 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,660.63 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,337,564,684.93 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,555.93 0.01
6 其他资产 58,569.03 58,569.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,189,880,000.00 65.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,003,890.00 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,108,885.79 10.91
6 其他资产 116,822,683.61 116,822,683.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,805,818,000.00 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,590,602.34 1.64
6 其他资产 30,596,556.14 30,596,556.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,174,746,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,055,240.90 0.56
6 其他资产 49,308,746.31 49,308,746.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,210,222,998.80 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,527,278.44 0.35
6 其他资产 47,619,171.80 47,619,171.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,376,993.60 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 360,045,020.07 12.25
5 银行存款和结算备付金合计 104,912,102.89 3.57
6 其他资产 21,170,732.86 21,170,732.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,660,500.00 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,500,138.00 18.82
5 银行存款和结算备付金合计 570,535.82 0.50
6 其他资产 497,192.21 497,192.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,357,000.00 90.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,808,413.29 8.49
6 其他资产 1,378,357.42 1,378,357.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 105,597,000.00 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.61
5 银行存款和结算备付金合计 162,639.30 0.14
6 其他资产 372,065.20 372,065.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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