鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金(003662)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2835

累计净值:1.3359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:祝松,应琛,杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 877,684,587.33 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,370,126.78 3.56
6 其他资产 92,636.37 92,636.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,868,221.55 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,558,143.65 5.80
6 其他资产 104,989.34 104,989.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,560,143,056.90 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,560,842.49 2.02
6 其他资产 65,510.71 65,510.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,721,479,919.19 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,619,702.76 0.84
6 其他资产 393,736.93 393,736.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,074,767,972.05 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,468,898.46 1.30
6 其他资产 610,286.27 610,286.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,396,200,134.43 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,938,555.38 1.26
6 其他资产 152,731.66 152,731.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,796,299,906.01 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,880,713.05 7.41
6 其他资产 33,536.30 33,536.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,854,330,401.51 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,354,409.88 2.26
6 其他资产 82,375,707.55 82,375,707.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,797,074,601.70 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,645,498.99 2.20
6 其他资产 66,625,927.82 66,625,927.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,123,282,657.22 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 18,426,654.11 0.43
6 其他资产 139,797,056.59 139,797,056.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,370,777,096.29 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,790,663.69 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 55,548,361.14 3.49
6 其他资产 68,376,110.89 68,376,110.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,779,914,169.81 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,720,822.02 3.58
6 其他资产 62,004,073.20 62,004,073.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,002,896,986.62 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,631,331.60 2.58
6 其他资产 294,167,158.97 294,167,158.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,278,177,947.47 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,731,064.98 5.04
6 其他资产 66,723,343.71 66,723,343.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,331,658,139.48 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,436,066.61 0.53
6 其他资产 129,840,516.92 129,840,516.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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