资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,887,949.75 |
94.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
209,771.62 |
2.89 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
155,290.69 |
2.14 |
6 |
其他资产 |
309.38 |
309.38 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,431,882.57 |
97.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
129,953.29 |
1.50 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
125,802.59 |
1.45 |
6 |
其他资产 |
304.52 |
304.52 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,487,655.13 |
83.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
760,317.77 |
7.49 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
907,765.90 |
8.94 |
6 |
其他资产 |
209.17 |
209.17 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,750,257.28 |
90.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,141.27 |
0.42 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,039,825.83 |
8.78 |
6 |
其他资产 |
475.49 |
475.49 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
11,026,444.60 |
84.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,761,837.75 |
13.56 |
6 |
其他资产 |
200,600.41 |
200,600.41 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
11,175,187.54 |
81.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,028.82 |
1.46 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,310,121.03 |
16.88 |
6 |
其他资产 |
906.41 |
906.41 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,164,683.47 |
74.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
950,443.05 |
7.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,287,540.89 |
16.85 |
6 |
其他资产 |
170,884.66 |
170,884.66 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,302,943.10 |
85.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
350,000.00 |
2.92 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,064,856.51 |
8.88 |
6 |
其他资产 |
267,412.56 |
267,412.56 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
12,969,400.90 |
89.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
6.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
180,767.67 |
1.25 |
6 |
其他资产 |
279,732.94 |
279,732.94 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
14,264,769.80 |
89.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,250,000.00 |
7.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
209,220.75 |
1.31 |
6 |
其他资产 |
290,162.71 |
290,162.71 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
13,261,892.60 |
81.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,400,000.00 |
14.83 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
364,219.10 |
2.25 |
6 |
其他资产 |
159,964.29 |
159,964.29 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
16,505,755.40 |
92.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
958,533.48 |
5.37 |
6 |
其他资产 |
389,315.64 |
389,315.64 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
309,534,505.00 |
88.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,000,150.00 |
8.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,714,188.36 |
1.35 |
6 |
其他资产 |
5,968,763.71 |
5,968,763.71 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
361,895,933.00 |
81.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
55,930,227.97 |
12.62 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,864,240.32 |
4.48 |
6 |
其他资产 |
5,534,033.54 |
5,534,033.54 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
541,253,182.90 |
82.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
99,050,468.58 |
15.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,652,422.63 |
1.77 |
6 |
其他资产 |
6,163,486.09 |
6,163,486.09 |