天弘金明灵活配置混合型证券投资基金(003666)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,524,200.00 | 86.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 712,797.19 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 161,859.14 | 161,859.14 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,087,000.00 | 63.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,990,229.99 | 34.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 727,810.80 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 405,494.35 | 405,494.35 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,095,000.00 | 56.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,990,299.99 | 39.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,072,738.48 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,954,524.00 | 1,954,524.00 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,501,986.11 | 6.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,062,000.00 | 55.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,260.00 | 33.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,583,385.07 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,141,410.82 | 1,141,410.82 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,064,508.42 | 8.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 795,070,000.00 | 86.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,980,214.99 | 3.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,759,110.80 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 13,428,399.47 | 13,428,399.47 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,053,425.00 | 6.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 906,845,500.00 | 91.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,756,350.15 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,409,929.34 | 10,409,929.34 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,633,468.56 | 2.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 940,718,400.00 | 95.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,826,519.80 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 12,889,462.77 | 12,889,462.77 |
