天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(003667)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1558

累计净值:1.1558 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2018-08-27) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,371,838.60 98.25
6 其他资产 77,919.38 77,919.38
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 817,597.00 1.35
2 固定收益类投资 40,487,850.00 67.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,920,139.38 21.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,753,994.69 7.87
6 其他资产 1,439,874.48 1,439,874.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,742,479.99 2.48
2 固定收益类投资 40,410,900.00 26.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 33.15
5 银行存款和结算备付金合计 55,475,788.61 36.78
6 其他资产 1,196,591.43 1,196,591.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,018,793.55 20.54
2 固定收益类投资 578,636,100.00 78.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,732,407.74 0.64
6 其他资产 4,875,691.85 4,875,691.85
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,122,361.09 20.56
2 固定收益类投资 567,828,000.00 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,652.52 0.21
6 其他资产 6,780,580.73 6,780,580.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,178,994.35 18.08
2 固定收益类投资 639,102,000.00 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,115,475.85 1.02
6 其他资产 6,241,980.85 6,241,980.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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