天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(003667)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,371,838.60 | 98.25 |
| 6 | 其他资产 | 77,919.38 | 77,919.38 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817,597.00 | 1.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,487,850.00 | 67.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,920,139.38 | 21.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,753,994.69 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,439,874.48 | 1,439,874.48 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,742,479.99 | 2.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,410,900.00 | 26.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,145.00 | 33.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,475,788.61 | 36.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,196,591.43 | 1,196,591.43 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,018,793.55 | 20.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 578,636,100.00 | 78.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,732,407.74 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,875,691.85 | 4,875,691.85 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,122,361.09 | 20.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 567,828,000.00 | 78.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,526,652.52 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 6,780,580.73 | 6,780,580.73 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,178,994.35 | 18.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 639,102,000.00 | 80.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,115,475.85 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 6,241,980.85 | 6,241,980.85 |
