资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
305,727,848.49 |
89.65 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,005,106.32 |
4.40 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,256,800.47 |
2.13 |
6 |
其他资产 |
13,050,820.32 |
13,050,820.32 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
235,941,335.84 |
97.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,005,588.63 |
2.08 |
6 |
其他资产 |
197,373.00 |
197,373.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
203,774,217.82 |
78.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,501,180.82 |
19.41 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,909,370.74 |
2.27 |
6 |
其他资产 |
56,675.39 |
56,675.39 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
218,487,144.07 |
87.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,001,952.07 |
2.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,458,738.52 |
9.85 |
6 |
其他资产 |
357,812.55 |
357,812.55 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
253,272,248.76 |
95.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,032,632.64 |
3.02 |
6 |
其他资产 |
4,708,622.50 |
4,708,622.50 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
337,220,876.66 |
94.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,993,138.82 |
4.50 |
6 |
其他资产 |
2,219,406.12 |
2,219,406.12 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
590,227,317.09 |
87.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
81,095,333.79 |
12.08 |
6 |
其他资产 |
111,650.52 |
111,650.52 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
797,595,500.00 |
96.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,016,507.11 |
2.06 |
6 |
其他资产 |
10,911,839.73 |
10,911,839.73 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
966,622,000.00 |
94.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,199,516.09 |
1.98 |
6 |
其他资产 |
35,875,797.20 |
35,875,797.20 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,738,563,500.00 |
97.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,197,042.19 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
35,221,594.84 |
35,221,594.84 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,841,427,400.00 |
95.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
67,327,640.54 |
3.49 |
6 |
其他资产 |
22,526,487.96 |
22,526,487.96 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,532,423,911.00 |
94.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
36,000,000.00 |
2.22 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,199,492.04 |
1.25 |
6 |
其他资产 |
32,543,166.07 |
32,543,166.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,389,284,141.20 |
89.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
109,000,000.00 |
7.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,102,073.11 |
1.68 |
6 |
其他资产 |
25,012,832.51 |
25,012,832.51 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,634,412,708.10 |
94.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,794,854.88 |
0.86 |
6 |
其他资产 |
77,901,427.01 |
77,901,427.01 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,571,419,514.20 |
95.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,570,684.77 |
1.19 |
6 |
其他资产 |
52,441,612.17 |
52,441,612.17 |