东方红益鑫纯债债券型证券投资基金C类(003669)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.2230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数(0571.CS)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,727,848.49 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,005,106.32 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,800.47 2.13
6 其他资产 13,050,820.32 13,050,820.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,941,335.84 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,005,588.63 2.08
6 其他资产 197,373.00 197,373.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,774,217.82 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,501,180.82 19.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,909,370.74 2.27
6 其他资产 56,675.39 56,675.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 218,487,144.07 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,001,952.07 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 24,458,738.52 9.85
6 其他资产 357,812.55 357,812.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,272,248.76 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,032,632.64 3.02
6 其他资产 4,708,622.50 4,708,622.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,220,876.66 94.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,993,138.82 4.50
6 其他资产 2,219,406.12 2,219,406.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,227,317.09 87.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,095,333.79 12.08
6 其他资产 111,650.52 111,650.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,595,500.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,016,507.11 2.06
6 其他资产 10,911,839.73 10,911,839.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 966,622,000.00 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,199,516.09 1.98
6 其他资产 35,875,797.20 35,875,797.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,738,563,500.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,197,042.19 0.35
6 其他资产 35,221,594.84 35,221,594.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,841,427,400.00 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,327,640.54 3.49
6 其他资产 22,526,487.96 22,526,487.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,532,423,911.00 94.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,199,492.04 1.25
6 其他资产 32,543,166.07 32,543,166.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,389,284,141.20 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,000.00 7.03
5 银行存款和结算备付金合计 26,102,073.11 1.68
6 其他资产 25,012,832.51 25,012,832.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,634,412,708.10 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,794,854.88 0.86
6 其他资产 77,901,427.01 77,901,427.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,571,419,514.20 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,570,684.77 1.19
6 其他资产 52,441,612.17 52,441,612.17

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