国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(003670)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1828

 累计净值：1.1828 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵菲 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.311亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,731,639.61 92.48
2 固定收益类投资 2,538,504.79 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,389.71 0.74
6 其他资产 6,929.15 6,929.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,215,584.02 68.05
2 固定收益类投资 3,842,474.19 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,302.87 6.23
6 其他资产 12,114,997.47 12,114,997.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,750,353.15 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,585,513.48 11.88
6 其他资产 11,973.94 11,973.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,169,502.14 90.03
2 固定收益类投资 844,696.04 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,220.60 3.58
6 其他资产 19,106.50 19,106.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,614,782.20 84.09
2 固定收益类投资 841,176.08 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,335,569.35 9.67
6 其他资产 20,724.39 20,724.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,413,904.01 89.02
2 固定收益类投资 854,802.48 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,801.58 4.98
6 其他资产 49,700.75 49,700.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,061,112.49 78.81
2 固定收益类投资 809,774.22 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,115.64 15.54
6 其他资产 55,030.69 55,030.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,310,675.14 86.90
2 固定收益类投资 957,284.10 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,000,305.79 5.33
6 其他资产 501,820.12 501,820.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,905,942.06 78.79
2 固定收益类投资 2,225,000.70 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,380.36 13.53
6 其他资产 1,174,959.92 1,174,959.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,066,875.94 90.02
2 固定收益类投资 1,761,528.30 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,877.95 2.38
6 其他资产 1,030,136.29 1,030,136.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,853,510.72 79.42
2 固定收益类投资 270,000.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,491,142.49 16.24
6 其他资产 1,197,108.22 1,197,108.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,201,913.64 89.93
2 固定收益类投资 1,687,832.90 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,847.28 1.14
6 其他资产 1,706,565.80 1,706,565.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,710,477.41 79.61
2 固定收益类投资 1,669,329.00 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,610,212.19 10.76
6 其他资产 1,563,043.70 1,563,043.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,226,671.71 86.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,435,136.86 13.13
6 其他资产 120,063.28 120,063.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,299,162.13 75.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,480,581.11 24.24
6 其他资产 82,169.73 82,169.73

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