建信睿享纯债债券型证券投资基金A类(003681)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0624

 累计净值：1.2714 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜月 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,243,701,896.68 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,085,172.78 12.43
5 银行存款和结算备付金合计 17,676,003.13 1.23
6 其他资产 143.33 143.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,220,598,988.77 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,181,497.76 17.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,909,956.51 0.73
6 其他资产 652.93 652.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 323,839,321.64 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,247.26 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,217,426.89 0.67
6 其他资产 1,129.11 1,129.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,811,888.77 90.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,425,453.29 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,197.44 1.01
6 其他资产 124.48 124.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 292,434,326.30 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,378,176.02 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,647.46 0.68
6 其他资产 4,510,780.36 4,510,780.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,949,531.63 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,988,925.34 16.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,289,254.05 1.34
6 其他资产 757.53 757.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,061,455.47 82.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,011,374.30 17.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,335.83 0.70
6 其他资产 3,531.00 3,531.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,940,319.00 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,995,179.99 17.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,598,954.50 0.82
6 其他资产 5,441,355.83 5,441,355.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,475,600.00 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,995,179.99 12.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,366,703.96 0.75
6 其他资产 3,397,639.48 3,397,639.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 343,501,800.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,569.76 0.48
6 其他资产 4,998,131.64 4,998,131.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,911,113.60 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,957,665.76 2.08
6 其他资产 25,629,375.71 25,629,375.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,016,223.30 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,026,113.45 1.06
6 其他资产 9,740,595.58 9,740,595.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,236,666,655.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,615,348.49 0.35
6 其他资产 67,262,158.56 67,262,158.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,683,006,120.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,257,148.16 0.53
6 其他资产 122,679,223.25 122,679,223.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,056,247,360.00 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,467,021.40 0.78
6 其他资产 72,985,245.21 72,985,245.21

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