大成景尚灵活配置混合型证券投资基金A类(003692)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1725

累计净值:1.3833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,007,340.78 11.21
2 固定收益类投资 185,847,371.32 86.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,943,570.35 1.37
6 其他资产 1,391,779.85 1,391,779.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,739,588.98 10.85
2 固定收益类投资 299,163,681.69 88.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,459.32 0.71
6 其他资产 270,176.33 270,176.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,855,534.83 11.66
2 固定收益类投资 370,888,515.92 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,397,475.85 7.66
6 其他资产 1,841,039.32 1,841,039.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,717,326.41 4.77
2 固定收益类投资 669,654,605.89 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,945,354.26 0.42
6 其他资产 62,102.07 62,102.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,644,075.81 5.72
2 固定收益类投资 658,420,583.24 86.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,005,093.19 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 4,305,969.35 0.56
6 其他资产 54,512.75 54,512.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,113,190.87 8.07
2 固定收益类投资 684,308,920.05 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,859,833.15 2.18
6 其他资产 50,575,219.43 50,575,219.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,229,475.94 5.38
2 固定收益类投资 618,602,202.95 91.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,364,697.94 1.09
6 其他资产 10,651,705.48 10,651,705.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,513,707.85 9.54
2 固定收益类投资 494,397,515.20 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,151.50 9.93
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,505.47 1.35
6 其他资产 7,956,545.81 7,956,545.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,097,909.61 7.28
2 固定收益类投资 907,056,216.30 90.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,933,609.29 1.09
6 其他资产 12,795,879.00 12,795,879.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,396,010.16 7.05
2 固定收益类投资 872,647,020.60 89.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,421.25 1.22
6 其他资产 17,498,261.91 17,498,261.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,047,879.20 7.30
2 固定收益类投资 898,748,098.90 89.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,987,608.97 1.00
6 其他资产 19,450,533.66 19,450,533.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,839,328.14 12.04
2 固定收益类投资 941,491,749.80 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,929,556.26 0.27
6 其他资产 18,643,623.55 18,643,623.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,065,085.62 11.72
2 固定收益类投资 923,802,665.20 86.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,535.49 0.35
6 其他资产 14,897,112.88 14,897,112.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,170,908.14 8.05
2 固定收益类投资 912,897,753.70 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,319,637.51 0.62
6 其他资产 19,002,248.44 19,002,248.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,912,840.32 8.04
2 固定收益类投资 917,744,425.20 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,194,038.83 0.50
6 其他资产 25,247,928.77 25,247,928.77

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