华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金(003697)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2878

 累计净值：1.2878 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毛颖,金安达 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.471亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,081,486.56 17.46
2 固定收益类投资 53,683,820.96 77.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,280,859.55 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,452.76 1.48
6 其他资产 1,132,343.09 1,132,343.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,146,662.61 20.52
2 固定收益类投资 65,120,810.09 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,106.63 1.33
6 其他资产 202,485.41 202,485.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,975,841.53 23.40
2 固定收益类投资 57,379,974.68 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,256,010.13 1.63
6 其他资产 214,075.71 214,075.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,039,251.32 26.27
2 固定收益类投资 45,565,785.12 70.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,138.52 3.42
6 其他资产 33,737.61 33,737.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,633,847.08 22.89
2 固定收益类投资 38,815,684.80 53.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,000,631.52 23.40
6 其他资产 217,607.34 217,607.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,856,695.50 17.69
2 固定收益类投资 90,426,990.77 57.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,071,000.00 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,391,738.08 7.24
6 其他资产 5,698,253.45 5,698,253.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,242,518.71 8.95
2 固定收益类投资 57,174,444.13 12.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,448,448.67 75.74
6 其他资产 15,104,764.61 15,104,764.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,671,837.48 18.95
2 固定收益类投资 531,915,969.92 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,800,000.00 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,753.85 1.09
6 其他资产 8,008,824.57 8,008,824.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,500,737.16 16.42
2 固定收益类投资 290,552,645.70 57.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,335,310.00 14.42
5 银行存款和结算备付金合计 55,632,394.82 10.94
6 其他资产 5,411,978.66 5,411,978.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,056,207.36 6.04
2 固定收益类投资 44,496,929.76 87.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,189,899.86 4.32
6 其他资产 897,666.77 897,666.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,751,048.20 7.23
2 固定收益类投资 44,846,918.80 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,545.18 4.95
6 其他资产 700,153.09 700,153.09
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,791,510.00 16.35
2 固定收益类投资 30,769,521.30 64.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,395.22 5.40
6 其他资产 522,158.57 522,158.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,572,802.20 15.58
2 固定收益类投资 30,762,011.70 63.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,675.56 8.74
6 其他资产 6,022,946.53 6,022,946.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,251,508.99 10.00
2 固定收益类投资 61,980,472.98 85.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,671,725.88 3.68
6 其他资产 621,329.64 621,329.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,105,674.65 15.66
2 固定收益类投资 51,005,932.00 79.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,428,209.16 3.76
6 其他资产 1,008,722.00 1,008,722.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,235,027.98 9.40
2 固定收益类投资 75,597,883.02 86.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,120.35 2.89
6 其他资产 1,243,119.13 1,243,119.13

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