工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金(003705)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0211 净值更新日期:2018-05-03 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.151亿份(2018-04-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,773,931.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,707.94 0.87
6 其他资产 494,618.62 494,618.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,935,000.00 49.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,300,000.00 47.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,287.36 2.24
6 其他资产 427,856.15 427,856.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,898,195,400.00 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,016,195.02 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,508,574,270.27 6.88
6 其他资产 459,591,197.22 459,591,197.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,340,874,800.00 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,537,091,934.88 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,008,331,328.74 11.82
6 其他资产 963,044,269.30 963,044,269.30
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,089,497,600.00 73.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,382,461,592.28 15.28
5 银行存款和结算备付金合计 6,090,561,160.77 9.92
6 其他资产 833,035,980.63 833,035,980.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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