博时民丰纯债债券A (003708) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0216	累计净值：1.2460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李更	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.919亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-11-30
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0216

累计净值：1.2460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李更

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.919亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-11-30

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,381,655,722.94	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,053,938.28	0.44
6	其他资产	3,272.99	3,272.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,303,850,565.11	99.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,220,958.94	0.47
6	其他资产	1,427.13	1,427.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,277,852,001.15	99.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,319,426.22	0.41
6	其他资产	0.00	0.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,028,833,127.37	95.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,931,412.63	4.23
5	银行存款和结算备付金合计	5,533,923.09	0.26
6	其他资产	5,680.05	5,680.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,030,357,410.51	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,723,096.12	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	4,380,938.52	0.21
6	其他资产	12,759.61	12,759.61

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,437,969,179.73	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,014,381.56	2.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,522,965.06	0.58
6	其他资产	16,053.14	16,053.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,952,345,878.75	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,085,356.56	0.21
6	其他资产	12,555.39	12,555.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,108,777,000.00	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,682,095.29	0.17
6	其他资产	41,050,923.36	41,050,923.36

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,961,923,000.00	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,574,717.84	0.23
6	其他资产	29,104,831.45	29,104,831.45

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,847,090,000.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,633,607.87	0.19
6	其他资产	32,449,039.68	32,449,039.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,944,254,500.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,794,046.90	0.19
6	其他资产	36,861,701.81	36,861,701.81

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,330,042,000.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,713,572.01	0.16
6	其他资产	55,138,710.64	55,138,710.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,081,302,500.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,517,554.69	0.21
6	其他资产	34,548,677.70	34,548,677.70

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,916,160,000.00	98.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,963,735.56	0.31
6	其他资产	32,351,523.67	32,351,523.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,119,448,000.00	97.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,021,534.76	0.19
6	其他资产	42,929,194.47	42,929,194.47