资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
235,712,351.01 |
64.49 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-39,737.00 |
-0.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
94,166,538.55 |
25.76 |
6 |
其他资产 |
35,666,506.95 |
35,666,506.95 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
266,733,480.55 |
74.33 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
29,948,141.08 |
8.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
62,024,636.07 |
17.28 |
6 |
其他资产 |
155,731.04 |
155,731.04 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
361,967,322.53 |
79.07 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
91,195,548.54 |
19.92 |
6 |
其他资产 |
4,603,094.67 |
4,603,094.67 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
466,565,314.43 |
80.51 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
112,690,875.59 |
19.45 |
6 |
其他资产 |
245,358.56 |
245,358.56 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
396,817,087.89 |
89.03 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
47,635,987.84 |
10.69 |
6 |
其他资产 |
1,267,069.85 |
1,267,069.85 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
362,661,182.92 |
91.71 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
32,504,084.12 |
8.22 |
6 |
其他资产 |
288,324.89 |
288,324.89 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
228,374,847.34 |
83.22 |
2 |
固定收益类投资 |
1,533,663.29 |
0.56 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,262,041.47 |
14.67 |
6 |
其他资产 |
4,262,731.31 |
4,262,731.31 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
286,490,508.66 |
89.09 |
2 |
固定收益类投资 |
1,500,150.00 |
0.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
32,205,123.13 |
10.01 |
6 |
其他资产 |
1,373,642.43 |
1,373,642.43 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
254,120,719.22 |
90.83 |
2 |
固定收益类投资 |
2,587,231.06 |
0.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,178,512.61 |
7.93 |
6 |
其他资产 |
902,350.18 |
902,350.18 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
273,964,213.82 |
91.79 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
23,551,187.66 |
7.89 |
6 |
其他资产 |
967,754.52 |
967,754.52 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
285,794,792.93 |
93.82 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,629,224.82 |
6.12 |
6 |
其他资产 |
194,552.38 |
194,552.38 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
305,610,605.87 |
93.31 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,805,915.68 |
5.44 |
6 |
其他资产 |
4,097,017.91 |
4,097,017.91 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
285,846,519.39 |
92.51 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,940,901.00 |
5.81 |
6 |
其他资产 |
5,205,513.72 |
5,205,513.72 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
245,822,945.35 |
93.87 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,770,074.71 |
6.02 |
6 |
其他资产 |
290,206.88 |
290,206.88 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
224,289,189.31 |
88.53 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,859,221.12 |
11.39 |
6 |
其他资产 |
187,473.38 |
187,473.38 |