宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(003715)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8284

累计净值:1.8284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-04

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,712,351.01 64.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -39,737.00 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 94,166,538.55 25.76
6 其他资产 35,666,506.95 35,666,506.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,733,480.55 74.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,948,141.08 8.35
5 银行存款和结算备付金合计 62,024,636.07 17.28
6 其他资产 155,731.04 155,731.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,967,322.53 79.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,195,548.54 19.92
6 其他资产 4,603,094.67 4,603,094.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,565,314.43 80.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,690,875.59 19.45
6 其他资产 245,358.56 245,358.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 396,817,087.89 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,635,987.84 10.69
6 其他资产 1,267,069.85 1,267,069.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,661,182.92 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,504,084.12 8.22
6 其他资产 288,324.89 288,324.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,374,847.34 83.22
2 固定收益类投资 1,533,663.29 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,262,041.47 14.67
6 其他资产 4,262,731.31 4,262,731.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,490,508.66 89.09
2 固定收益类投资 1,500,150.00 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,205,123.13 10.01
6 其他资产 1,373,642.43 1,373,642.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,120,719.22 90.83
2 固定收益类投资 2,587,231.06 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,178,512.61 7.93
6 其他资产 902,350.18 902,350.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,964,213.82 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,551,187.66 7.89
6 其他资产 967,754.52 967,754.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,794,792.93 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,629,224.82 6.12
6 其他资产 194,552.38 194,552.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,610,605.87 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,805,915.68 5.44
6 其他资产 4,097,017.91 4,097,017.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,846,519.39 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,940,901.00 5.81
6 其他资产 5,205,513.72 5,205,513.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,822,945.35 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,770,074.71 6.02
6 其他资产 290,206.88 290,206.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,289,189.31 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,859,221.12 11.39
6 其他资产 187,473.38 187,473.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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