中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类(003717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1784

累计净值:1.1784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵志华 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中证500指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,658,495.28 59.79
2 固定收益类投资 5,631,744.11 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,248,623.37 36.05
6 其他资产 388,783.62 388,783.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,595,574.95 89.62
2 固定收益类投资 2,763,275.42 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,493,976.82 4.90
6 其他资产 24,012.47 24,012.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,662,230.28 85.83
2 固定收益类投资 2,749,009.07 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,064,393.14 7.99
6 其他资产 392,256.82 392,256.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,983,735.68 89.25
2 固定收益类投资 2,375,748.19 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,290,332.76 5.24
6 其他资产 31,001.50 31,001.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,733,891.47 79.28
2 固定收益类投资 2,499,639.48 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,854,948.40 15.67
6 其他资产 30,148.19 30,148.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,697,760.23 88.14
2 固定收益类投资 2,700,740.04 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,422,191.71 6.60
6 其他资产 28,516.50 28,516.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,064,190.13 88.31
2 固定收益类投资 2,996,662.67 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,286.07 5.63
6 其他资产 28,173.08 28,173.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,845,391.29 88.89
2 固定收益类投资 3,027,605.40 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,651,623.52 5.03
6 其他资产 173,236.34 173,236.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,674,873.99 88.55
2 固定收益类投资 3,030,028.85 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,127.59 5.43
6 其他资产 413,088.13 413,088.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,693,021.22 89.18
2 固定收益类投资 3,409,384.90 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,500,633.54 4.00
6 其他资产 843,648.84 843,648.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,805,621.92 93.11
2 固定收益类投资 3,812,279.20 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 613,793.16 0.94
6 其他资产 71,263.42 71,263.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,677,515.90 89.37
2 固定收益类投资 5,690,744.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,025,220.13 4.10
6 其他资产 707,607.56 707,607.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,322,318.41 79.52
2 固定收益类投资 11,086,844.00 7.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,610,865.83 11.26
6 其他资产 3,328,078.75 3,328,078.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,143,246.54 76.36
2 固定收益类投资 7,059,117.10 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,361,543.91 11.06
6 其他资产 9,277,435.96 9,277,435.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,843,215.33 77.28
2 固定收益类投资 8,078,263.90 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,334,134.16 16.46
6 其他资产 404,807.50 404,807.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034