易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2282

累计净值:0.2282 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:QDII
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,086,756.34 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,437,515.32 10.28
6 其他资产 1,695,734.34 1,695,734.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,209,388.14 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,219,816.24 7.21
6 其他资产 949,832.41 949,832.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,392,679.32 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,117,052.06 6.57
6 其他资产 1,099,534.31 1,099,534.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,024,608.69 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,087,798.41 6.15
6 其他资产 349,926.79 349,926.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,604,839.70 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,098,154.82 5.93
6 其他资产 1,936,089.74 1,936,089.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,680,172.69 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,178,192.44 5.83
6 其他资产 310,771.69 310,771.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,644,474.96 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,810,384.21 8.58
6 其他资产 546,499.00 546,499.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,215,171.93 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,543.41 6.42
6 其他资产 211,681.47 211,681.47
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,183,129.44 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,335,440.34 7.15
6 其他资产 887,668.11 887,668.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,145,850.78 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,244,542.39 10.04
6 其他资产 901,017.80 901,017.80
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,951,729.31 90.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,124,347.53 6.38
6 其他资产 578,864.21 578,864.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,318,415.96 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,215,013.93 7.69
6 其他资产 325,008.32 325,008.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,671,593.73 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,262,280.07 9.69
6 其他资产 2,005,878.16 2,005,878.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,444,531.48 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,939,215.02 9.27
6 其他资产 387,825.05 387,825.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034