华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金C类(003723)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1598

累计净值:1.1598 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.063亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,330,721.84 8.21
2 固定收益类投资 124,690,994.96 90.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,942,021.08 1.41
6 其他资产 9,477.30 9,477.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,187,363.48 5.59
2 固定收益类投资 109,142,752.43 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,122.97 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,249,081.12 1.75
6 其他资产 16,622.37 16,622.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,265.00 0.18
2 固定收益类投资 128,523,159.80 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 773,979.23 0.60
6 其他资产 100,887.85 100,887.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,304.00 9.10
2 固定收益类投资 2,823,414.04 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,591.21 8.32
6 其他资产 1,686.88 1,686.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,241.00 9.84
2 固定收益类投资 3,070,619.36 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,597.44 5.32
6 其他资产 804.30 804.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,475.70 9.07
2 固定收益类投资 3,215,785.75 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,643.29 4.31
6 其他资产 132,168.45 132,168.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,154.00 4.40
2 固定收益类投资 3,644,529.29 88.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,976.63 6.95
6 其他资产 1,009.79 1,009.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,193.88 11.65
2 固定收益类投资 4,216,037.00 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,906.73 4.55
6 其他资产 38,231.75 38,231.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,482.89 6.59
2 固定收益类投资 4,041,839.50 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,428.06 13.43
6 其他资产 18,043.97 18,043.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,616.67 15.09
2 固定收益类投资 3,469,873.00 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,581.19 5.54
6 其他资产 48,198.06 48,198.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,641.98 12.85
2 固定收益类投资 3,975,548.00 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,157.24 4.88
6 其他资产 105,970.76 105,970.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 787,944.00 12.85
2 固定收益类投资 4,888,974.00 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,645.18 4.43
6 其他资产 185,050.28 185,050.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,035,828.00 14.13
2 固定收益类投资 5,617,797.15 76.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,510.06 5.78
6 其他资产 251,588.89 251,588.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,536,639.90 85.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,581.69 7.62
6 其他资产 710,937.84 710,937.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,462.00 0.26
2 固定收益类投资 23,638,826.76 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 547,272.70 2.19
6 其他资产 791,538.61 791,538.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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