长安泓泽纯债债券型证券投资基金A类(003731)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1242

 累计净值：1.1772 净值更新日期：2020-10-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.045亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数的收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,329,102.40 91.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,200,000.00 6.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,890.90 0.82
6 其他资产 3,929,158.07 3,929,158.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,994,183.80 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,778,211.37 0.71
6 其他资产 6,976,305.89 6,976,305.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 234,592,285.50 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 144,935.41 0.06
6 其他资产 6,064,393.25 6,064,393.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,901,067.20 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,013,140.87 0.42
6 其他资产 4,974,665.61 4,974,665.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,348,142.60 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,623,724.02 0.40
6 其他资产 11,092,010.41 11,092,010.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,814,604.90 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,049,866.71 0.86
6 其他资产 8,648,832.79 8,648,832.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,939,200.40 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,728.76 0.37
6 其他资产 8,276,294.27 8,276,294.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 466,687,025.13 94.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,787.11 0.26
6 其他资产 16,227,741.52 16,227,741.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,764,287.50 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,000,531.50 14.32
5 银行存款和结算备付金合计 20,367,685.22 4.78
6 其他资产 6,995,546.20 6,995,546.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,832,155.50 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,900,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,619.99 0.38
6 其他资产 6,880,958.63 6,880,958.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,304,490.00 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,046,128.42 8.70
6 其他资产 4,957,895.70 4,957,895.70
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,929,560.00 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,998,150.00 7.40
5 银行存款和结算备付金合计 19,458,257.16 7.20
6 其他资产 3,808,702.36 3,808,702.36
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,357,490.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,794,202.04 0.70
6 其他资产 5,116,401.79 5,116,401.79
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 218,816,581.00 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,674,401.94 7.32
6 其他资产 4,840,969.89 4,840,969.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,069.66 99.78
6 其他资产 7,666.91 7,666.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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