万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1244

 累计净值：1.1498 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：周潜玮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.792亿份(2020-10-27) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-02-09

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 920,631,000.00 84.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 143,560,775.34 13.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,771.19 0.15
6 其他资产 17,502,716.47 17,502,716.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,834,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,827,844.13 0.35
6 其他资产 12,986,037.41 12,986,037.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,794,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,953.05 0.11
6 其他资产 20,985,129.26 20,985,129.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,165,395,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,462,589.26 0.12
6 其他资产 26,466,883.73 26,466,883.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,058,300,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,013,253.30 0.09
6 其他资产 16,150,295.24 16,150,295.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,241,396,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,647.98 0.12
6 其他资产 27,799,751.67 27,799,751.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,122,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,685,904.67 0.74
6 其他资产 10,744,252.69 10,744,252.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,068,846,000.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,154.33 0.06
6 其他资产 27,129,841.02 27,129,841.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,343,067,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,629.93 0.06
6 其他资产 20,888,828.17 20,888,828.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,398.40 73.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,769.78 23.52
6 其他资产 16,870.30 16,870.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,509,247.00 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,796.81 22.12
6 其他资产 95,253.93 95,253.93
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,504,478.00 61.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,801.14 36.46
6 其他资产 65,451.11 65,451.11
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,843,000.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,569,255.55 1.36
6 其他资产 3,996,496.89 3,996,496.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,390,500.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,383,233.61 1.92
6 其他资产 4,506,253.63 4,506,253.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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